广发港股通恒生综合中型股指数证券投资基金(LOF)C类(004996)

管理费: 0.500% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

0.7206

累计净值:0.7206 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:刘杰,姚曦 管理人:广发基金管理有限公司 投资类型:股票型
最新规模:0.123亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国银行股份有限公司 成立日期:2017-09-21

业绩比较基准: 人民币计价的恒生综合中型股指数收益率×95%+人民币活期存款收益率(税后)×5%

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 30,725,718.79 86.67
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 4,194,292.41 11.83
6 其他资产 530,532.63 530,532.63
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 30,226,346.35 89.47
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,716,084.33 8.04
6 其他资产 842,354.90 842,354.90
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 32,612,773.63 89.65
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 3,217,182.37 8.84
6 其他资产 548,851.00 548,851.00
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 32,533,321.45 89.77
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 3,459,674.31 9.55
6 其他资产 248,499.72 248,499.72
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 27,028,023.38 88.78
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 3,094,334.16 10.16
6 其他资产 320,264.27 320,264.27
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 32,616,012.98 89.65
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,697,941.90 7.42
6 其他资产 1,067,728.53 1,067,728.53
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 31,647,003.50 91.28
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,762,964.54 7.97
6 其他资产 260,762.28 260,762.28
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 36,832,160.02 92.27
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,821,394.60 7.07
6 其他资产 265,188.73 265,188.73
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 33,355,138.91 90.82
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,941,613.56 8.01
6 其他资产 430,820.81 430,820.81
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 39,081,059.74 90.07
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,797,868.44 6.45
6 其他资产 1,509,364.48 1,509,364.48
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 42,183,849.11 92.96
2 固定收益类投资 2,137,358.60 4.71
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 717,100.09 1.58
6 其他资产 342,421.10 342,421.10
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 41,185,067.20 84.99
2 固定收益类投资 2,135,434.40 4.41
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,218,669.64 4.58
6 其他资产 2,917,877.45 2,917,877.45
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 47,251,990.13 91.21
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 4,189,842.91 8.09
6 其他资产 362,331.41 362,331.41
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 52,187,627.23 91.19
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 3,392,843.79 5.93
6 其他资产 1,648,964.74 1,648,964.74
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 48,724,436.80 91.05
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 4,328,772.70 8.09
6 其他资产 459,494.24 459,494.24

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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