广发高端制造股票型发起式证券投资基金A类(004997)

管理费： 1.200% 托管费： 0.200%
最高认购费率： 1.200% 最低认购金额： 10.00元
状态： --  --

单位净值：

1.4460

 累计净值：1.4460 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：郑澄然 管理人：广发基金管理有限公司 投资类型：股票型
最新规模：46.532亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：上海浦东发展银行股份有限公司 成立日期：2017-09-01

业绩比较基准： 中证高端装备制造指数收益率*90%+中证全债指数收益率*10%。

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 8,264,989,073.97 94.25
2 固定收益类投资 765,648.77 0.01
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 472,698,815.00 5.39
6 其他资产 30,394,410.50 30,394,410.50
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 11,321,357,948.01 94.31
2 固定收益类投资 822,308.57 0.01
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 666,811,213.67 5.55
6 其他资产 14,999,141.02 14,999,141.02
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 11,507,432,194.11 92.98
2 固定收益类投资 824,511.57 0.01
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 703,218,054.16 5.68
6 其他资产 164,983,103.43 164,983,103.43
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 12,522,543,650.71 94.04
2 固定收益类投资 795,589.51 0.01
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 774,733,146.07 5.82
6 其他资产 17,596,899.15 17,596,899.15
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 11,978,726,745.42 86.68
2 固定收益类投资 529,494.41 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,825,482,650.21 13.21
6 其他资产 14,412,992.28 14,412,992.28
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 13,755,004,269.23 92.20
2 固定收益类投资 24,116,666.15 0.16
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 896,444,213.31 6.01
6 其他资产 243,510,298.41 243,510,298.41
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 13,944,371,892.83 93.35
2 固定收益类投资 487,247.51 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 960,990,177.90 6.43
6 其他资产 31,456,531.09 31,456,531.09
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 16,877,433,366.29 90.33
2 固定收益类投资 26,414,400.00 0.14
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,752,505,767.60 9.38
6 其他资产 27,315,472.18 27,315,472.18
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 16,622,880,456.25 90.29
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,709,436,078.78 9.29
6 其他资产 77,640,014.72 77,640,014.72
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 19,592,697,313.68 87.41
2 固定收益类投资 120,996,000.00 0.54
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,642,545,787.63 11.79
6 其他资产 59,152,842.25 59,152,842.25
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 24,275,668,994.76 93.27
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,668,229,421.45 6.41
6 其他资产 82,714,905.60 82,714,905.60
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 14,028,752,778.21 88.29
2 固定收益类投资 2,101,000.00 0.01
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,737,809,529.09 10.94
6 其他资产 121,080,121.16 121,080,121.16
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 6,205,031,739.83 84.89
2 固定收益类投资 9,052,128.80 0.12
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 661,472,273.07 9.05
6 其他资产 434,331,524.07 434,331,524.07
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 614,197,638.97 82.96
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 109,106,824.29 14.74
6 其他资产 17,057,456.81 17,057,456.81
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 172,231,411.94 81.28
2 固定收益类投资 83,820.28 0.04
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 34,531,779.87 16.30
6 其他资产 5,058,793.16 5,058,793.16

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