金鹰添瑞中短债债券型证券投资基金C类(005011)

管理费: 0.300% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0192

累计净值:1.1956 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:龙悦芳 管理人:金鹰基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:2.196亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:招商银行股份有限公司 成立日期:2017-09-15

业绩比较基准: 中债总财富(1-3年)指数收益率*80%+一年期定期存款利率(税后)*20%

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 2,261,801,358.42 89.97
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 249,535,937.90 9.93
5 银行存款和结算备付金合计 304,499.24 0.01
6 其他资产 2,177,908.10 2,177,908.10
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,661,506,909.84 92.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 114,516,296.17 6.34
5 银行存款和结算备付金合计 4,578,109.99 0.25
6 其他资产 25,289,533.73 25,289,533.73
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,461,735,876.32 99.20
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 10,001,459.86 0.68
5 银行存款和结算备付金合计 602,301.00 0.04
6 其他资产 1,209,078.95 1,209,078.95
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,256,957,760.35 96.75
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 38,993,795.36 3.00
5 银行存款和结算备付金合计 633,616.67 0.05
6 其他资产 2,584,132.23 2,584,132.23
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,659,169,973.09 94.81
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 89,138,182.14 5.09
5 银行存款和结算备付金合计 1,538,327.01 0.09
6 其他资产 196,518.06 196,518.06
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,743,935,740.88 95.22
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 84,433,093.52 4.61
5 银行存款和结算备付金合计 2,320,164.66 0.13
6 其他资产 808,822.54 808,822.54
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,775,821,796.14 93.28
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 51,012,523.59 2.68
5 银行存款和结算备付金合计 3,409,731.98 0.18
6 其他资产 73,500,987.25 73,500,987.25
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,656,152,500.00 91.87
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 60,000,290.00 3.33
5 银行存款和结算备付金合计 63,246,744.82 3.51
6 其他资产 23,400,383.23 23,400,383.23
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,418,199,440.00 93.66
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 29,400,164.10 1.94
5 银行存款和结算备付金合计 1,254,708.07 0.08
6 其他资产 65,370,459.90 65,370,459.90
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,142,955,051.60 96.90
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 4,438,672.97 0.38
6 其他资产 32,117,196.74 32,117,196.74
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,206,742,100.00 97.72
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 8,900,133.35 0.72
5 银行存款和结算备付金合计 1,841,272.82 0.15
6 其他资产 17,418,428.90 17,418,428.90
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,144,105,200.00 92.18
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 9,228,727.59 0.74
6 其他资产 87,813,094.45 87,813,094.45
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,121,946,500.00 91.97
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 65,455,338.18 5.37
5 银行存款和结算备付金合计 8,783,978.06 0.72
6 其他资产 23,758,036.86 23,758,036.86
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,839,968,730.00 93.02
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 107,920,401.88 5.46
5 银行存款和结算备付金合计 772,522.40 0.04
6 其他资产 29,469,998.82 29,469,998.82
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 2,022,258,000.00 87.06
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 246,227,569.34 10.60
5 银行存款和结算备付金合计 11,607,420.26 0.50
6 其他资产 42,706,450.96 42,706,450.96

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