国寿安保健康科学混合型证券投资基金A类(005043)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.1752

累计净值:1.1752 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:刘志军 管理人:国寿安保基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.050亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国银行股份有限公司 成立日期:2017-11-01

业绩比较基准: 中证医药卫生指数收益率*70%+中证全债指数收益率*30%

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 52,819,831.45 68.81
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 22,960,647.31 29.91
6 其他资产 982,702.30 982,702.30
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 64,563,716.91 74.68
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 21,853,806.74 25.28
6 其他资产 35,857.24 35,857.24
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 69,881,325.12 82.76
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 14,523,323.26 17.20
6 其他资产 34,306.81 34,306.81
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 68,441,792.28 78.50
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 15,024,633.00 17.23
6 其他资产 3,716,869.38 3,716,869.38
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 72,848,162.00 87.00
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 8,744,123.98 10.44
6 其他资产 2,142,629.08 2,142,629.08
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 80,247,812.17 85.98
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 12,873,302.99 13.79
6 其他资产 212,367.61 212,367.61
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 84,941,839.54 82.45
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 18,020,242.02 17.49
6 其他资产 57,590.03 57,590.03
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 97,257,869.81 81.55
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 17,750,085.89 14.88
6 其他资产 4,258,088.30 4,258,088.30
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 97,975,912.21 89.05
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 11,754,607.47 10.68
6 其他资产 291,490.63 291,490.63
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 95,299,708.36 84.25
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 16,189,791.28 14.31
6 其他资产 1,624,325.69 1,624,325.69
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 83,952,007.99 81.69
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 12,383,927.22 12.05
6 其他资产 6,432,570.47 6,432,570.47
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 100,746,378.90 89.18
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 7,776,871.21 6.88
6 其他资产 4,451,522.27 4,451,522.27
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 99,812,905.70 86.18
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 15,592,690.99 13.46
6 其他资产 408,943.51 408,943.51
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 88,348,112.40 89.15
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 9,368,159.70 9.45
6 其他资产 1,385,508.14 1,385,508.14
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 60,126,691.92 89.21
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 7,148,100.60 10.61
6 其他资产 123,223.18 123,223.18

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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