长安鑫旺价值灵活配置混合型证券投资基金A类(005049)

管理费: 1.000% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 1.000% 最低认购金额: 100.00元
状态: --  --

单位净值:

1.8780

累计净值:1.8780 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:徐小勇 管理人:长安基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.215亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:广发银行股份有限公司 成立日期:2017-09-21

业绩比较基准: 沪深300指数收益率*50%+中债综合指数收益率*50%

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 90,442,100.00 90.97
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 7,455,028.62 7.50
6 其他资产 1,525,947.53 1,525,947.53
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 118,704,430.00 88.32
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 15,212,823.83 11.32
6 其他资产 481,806.71 481,806.71
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 105,992,352.88 85.92
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 10,563,116.95 8.56
6 其他资产 6,811,679.88 6,811,679.88
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 86,021,136.56 83.18
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 16,786,182.24 16.23
6 其他资产 607,490.24 607,490.24
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 110,121,532.78 92.90
2 固定收益类投资 249,915.08 0.21
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 8,011,997.70 6.76
6 其他资产 155,289.73 155,289.73
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 134,960,423.96 93.00
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 9,731,426.87 6.71
6 其他资产 434,630.10 434,630.10
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 154,702,641.68 90.39
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 16,266,016.79 9.50
6 其他资产 187,636.61 187,636.61
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 239,159,153.62 93.31
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 16,585,512.83 6.47
6 其他资产 554,251.09 554,251.09
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 209,611,727.72 92.59
2 固定收益类投资 355,752.40 0.16
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 15,124,857.41 6.68
6 其他资产 1,287,542.65 1,287,542.65
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 253,198,338.73 92.71
2 固定收益类投资 132,000.00 0.05
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 18,117,552.24 6.63
6 其他资产 1,655,723.03 1,655,723.03
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 153,291,152.38 87.19
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 21,010,669.09 11.95
6 其他资产 1,515,876.46 1,515,876.46
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 134,836,842.47 79.15
2 固定收益类投资 56,000.00 0.03
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 12,323,686.99 7.23
6 其他资产 23,147,969.06 23,147,969.06
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 79,583,264.04 80.39
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 6,800,000.00 6.87
5 银行存款和结算备付金合计 12,412,666.80 12.54
6 其他资产 195,328.64 195,328.64
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 76,541,670.52 87.58
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 8,446,387.85 9.67
6 其他资产 2,403,409.54 2,403,409.54
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 52,504,800.93 60.33
2 固定收益类投资 224,000.00 0.26
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 12,000,000.00 13.79
5 银行存款和结算备付金合计 21,944,237.29 25.21
6 其他资产 359,855.82 359,855.82

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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