长信富海纯债一年定期开放债券型证券投资基金A类(005068)

管理费： 0.300% 托管费： 0.100%
最高认购费率： % 最低认购金额： 元
状态： --  --

单位净值：

1.1086

 累计净值：1.2886 净值更新日期：2023-11-24 00:00:00 基金类型：封闭式基金
基金经理：张文琍 管理人：长信基金管理有限责任公司 投资类型：债券型
最新规模：4.839亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：渤海银行股份有限公司 成立日期：2017-08-16

业绩比较基准： 中证综合债指数收益率

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 543,027,774.17 99.30
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 3,830,804.14 0.70
6 其他资产 0.00 0.00
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 445,966,817.41 81.80
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 85,018,864.06 15.59
5 银行存款和结算备付金合计 14,209,912.66 2.61
6 其他资产 2,298.53 2,298.53
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 499,140,421.54 93.20
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 36,429,819.89 6.80
6 其他资产 4,272.63 4,272.63
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 455,627,428.18 86.94
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 60,020,303.19 11.45
5 银行存款和结算备付金合计 8,417,625.31 1.61
6 其他资产 3,792.86 3,792.86
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 85,329,414.44 99.73
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 231,983.26 0.27
6 其他资产 2,005.51 2,005.51
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 90,031,728.90 99.61
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 347,035.66 0.38
6 其他资产 6,295.31 6,295.31
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 88,531,271.89 99.42
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 504,748.81 0.57
6 其他资产 14,622.40 14,622.40
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 49,103,079.20 70.04
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 10,000,135.00 14.26
5 银行存款和结算备付金合计 289,756.19 0.41
6 其他资产 10,718,879.48 10,718,879.48
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 171,924,300.00 93.94
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 8,000,124.50 4.37
5 银行存款和结算备付金合计 422,203.93 0.23
6 其他资产 2,676,045.68 2,676,045.68
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 157,287,400.00 98.29
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 204,597.06 0.13
6 其他资产 2,538,933.97 2,538,933.97
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 142,795,300.00 98.49
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 264,602.71 0.18
6 其他资产 1,927,471.15 1,927,471.15
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 150,570,980.00 98.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 911,868.28 0.59
6 其他资产 2,164,572.04 2,164,572.04
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 213,057,100.00 98.37
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 364,339.06 0.17
6 其他资产 3,176,642.46 3,176,642.46
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 251,497,900.00 97.64
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,208,467.12 0.47
6 其他资产 4,857,513.17 4,857,513.17
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 281,898,200.00 97.77
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,355,445.72 0.47
6 其他资产 5,059,936.25 5,059,936.25

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