金信价值精选灵活配置混合型发起式证券投资基金C类(005118)

管理费： 1.000% 托管费： 0.150%
最高认购费率： 0.000% 最低认购金额： 1.00元
状态： --  --

单位净值：

1.0760

 累计净值：1.2521 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：赵浩然,杨超 管理人：金信基金管理有限公司 投资类型：混合型
最新规模：0.522亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：交通银行股份有限公司 成立日期：2017-09-01

业绩比较基准： 沪深300指数收益率×50%+中证综合债指数收益率×50%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 115,343,744.82 92.77
2 固定收益类投资 5,325,762.76 4.28
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 3,146,059.76 2.53
6 其他资产 521,908.99 521,908.99
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 142,676,660.93 80.25
2 固定收益类投资 9,605,416.16 5.40
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 25,459,666.81 14.32
6 其他资产 46,897.25 46,897.25
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 76,734,837.98 92.42
2 固定收益类投资 3,675,603.41 4.43
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,320,911.72 2.80
6 其他资产 295,935.48 295,935.48
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 75,785,819.21 92.18
2 固定收益类投资 3,946,536.61 4.80
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,241,689.68 2.73
6 其他资产 239,884.86 239,884.86
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 67,255,316.47 86.88
2 固定收益类投资 3,764,506.08 4.86
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 6,348,914.99 8.20
6 其他资产 43,119.03 43,119.03
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 78,202,279.35 90.81
2 固定收益类投资 4,627,310.37 5.37
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,696,412.13 3.13
6 其他资产 593,150.43 593,150.43
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 71,393,462.46 83.66
2 固定收益类投资 4,074,523.32 4.77
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 9,819,997.70 11.51
6 其他资产 48,050.45 48,050.45
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 97,045,409.29 91.55
2 固定收益类投资 4,134,470.00 3.90
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 4,056,840.80 3.83
6 其他资产 760,396.31 760,396.31
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 78,387,074.60 84.12
2 固定收益类投资 3,991,200.00 4.28
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 10,710,715.58 11.49
6 其他资产 100,675.11 100,675.11
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 80,751,983.00 91.02
2 固定收益类投资 4,310,020.00 4.86
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 3,175,709.44 3.58
6 其他资产 483,924.57 483,924.57
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 54,503,152.05 76.02
2 固定收益类投资 4,216,380.00 5.88
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 7,562,302.58 10.55
6 其他资产 5,413,618.81 5,413,618.81
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 120,775,659.66 91.20
2 固定收益类投资 7,399,260.00 5.59
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,868,834.97 1.41
6 其他资产 2,384,535.33 2,384,535.33
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 119,795,475.47 88.08
2 固定收益类投资 7,392,600.00 5.44
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 4,000,000.00 2.94
5 银行存款和结算备付金合计 1,138,261.94 0.84
6 其他资产 3,680,765.61 3,680,765.61
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 17,214,328.94 85.31
2 固定收益类投资 965,770.00 4.79
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,821,326.84 9.03
6 其他资产 177,076.58 177,076.58
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 13,251,668.12 86.11
2 固定收益类投资 886,600.00 5.76
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 659,514.97 4.29
6 其他资产 591,238.99 591,238.99

合作电话：0755-83990201、83256219  Email：service@p5w.net

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