易方达恒益定期开放债券型发起式证券投资基金(005124)

管理费： 0.300% 托管费： 0.100%
最高认购费率： 0.600% 最低认购金额： 元
状态： --  --

单位净值：

1.0104

 累计净值：1.2474 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：胡剑 管理人：易方达基金管理有限公司 投资类型：债券型
最新规模：39.699亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：兴业银行股份有限公司 成立日期：2017-10-25

业绩比较基准： 中债新综合指数（全价）收益率

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 6,193,533,052.05 92.46
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 405,144,131.53 6.05
5 银行存款和结算备付金合计 97,779,331.06 1.46
6 其他资产 2,510,158.19 2,510,158.19
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 11,119,777,445.64 99.47
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 59,322,587.87 0.53
6 其他资产 208,470.58 208,470.58
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 6,824,046,648.88 89.43
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 800,289,229.91 10.49
5 银行存款和结算备付金合计 5,985,580.85 0.08
6 其他资产 71,782.13 71,782.13
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 6,215,958,945.24 99.16
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 52,856,914.32 0.84
6 其他资产 37,768.27 37,768.27
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 5,421,250,983.21 98.46
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 84,661,629.82 1.54
6 其他资产 46,391.50 46,391.50
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 5,291,356,029.20 98.17
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 98,503,145.99 1.83
6 其他资产 52,186.87 52,186.87
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 5,836,361,751.29 98.26
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 103,382,896.12 1.74
6 其他资产 51,781.73 51,781.73
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 5,804,639,400.00 97.64
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 62,998,021.81 1.06
6 其他资产 77,522,880.79 77,522,880.79
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 5,168,464,200.00 97.28
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 73,421,564.93 1.38
6 其他资产 70,962,964.57 70,962,964.57
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 4,468,561,500.00 97.40
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 43,390,541.87 0.95
6 其他资产 75,766,818.58 75,766,818.58
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 4,360,340,712.40 97.77
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 31,881,980.45 0.71
6 其他资产 67,648,536.66 67,648,536.66
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 4,644,559,331.80 94.65
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 49,500,144.75 1.01
5 银行存款和结算备付金合计 132,128,314.28 2.69
6 其他资产 81,071,116.60 81,071,116.60
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 5,397,752,800.00 95.19
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 191,116,794.26 3.37
6 其他资产 81,490,596.93 81,490,596.93
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 9,730,825,100.00 96.85
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 145,048,433.98 1.44
6 其他资产 171,639,057.72 171,639,057.72
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 9,702,707,300.00 95.78
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 252,412,881.95 2.49
6 其他资产 174,707,084.45 174,707,084.45

合作电话：0755-83990201、83256219  Email：service@p5w.net

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