华夏睿磐泰荣混合型证券投资基金A类(005140)

管理费: 0.800% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 0.600% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.2597

累计净值:1.3769 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:宋洋 管理人:华夏基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.982亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:招商银行股份有限公司 成立日期:2017-12-27

业绩比较基准: 中证800指数收益率×20%+上证国债指数收益率×80%

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 47,923,782.20 17.25
2 固定收益类投资 208,219,507.23 74.94
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 6,894,371.50 2.48
5 银行存款和结算备付金合计 13,041,517.01 4.69
6 其他资产 1,772,296.28 1,772,296.28
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 69,592,406.54 19.68
2 固定收益类投资 238,311,174.42 67.39
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 43,938,412.63 12.42
6 其他资产 1,810,873.21 1,810,873.21
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 100,217,696.06 23.01
2 固定收益类投资 305,637,631.58 70.19
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 6,000,000.00 1.38
5 银行存款和结算备付金合计 23,284,566.67 5.35
6 其他资产 310,855.49 310,855.49
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 132,945,213.54 14.16
2 固定收益类投资 737,451,615.58 78.54
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 42,649,059.89 4.54
6 其他资产 25,849,196.86 25,849,196.86
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 148,041,862.62 11.06
2 固定收益类投资 1,121,289,360.58 83.79
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 65,366,339.06 4.88
6 其他资产 3,449,823.71 3,449,823.71
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 155,424,981.76 14.43
2 固定收益类投资 859,950,145.55 79.85
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 58,046,273.75 5.39
6 其他资产 3,558,196.25 3,558,196.25
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 152,634,666.95 12.69
2 固定收益类投资 872,375,114.00 72.51
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 50,000,000.00 4.16
5 银行存款和结算备付金合计 112,492,634.26 9.35
6 其他资产 15,623,186.03 15,623,186.03
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 183,821,192.54 13.56
2 固定收益类投资 1,034,609,835.22 76.32
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 70,000,000.00 5.16
5 银行存款和结算备付金合计 52,928,548.51 3.90
6 其他资产 14,325,114.76 14,325,114.76
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 137,147,036.82 14.64
2 固定收益类投资 590,511,109.20 63.03
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 105,100,000.00 11.22
5 银行存款和结算备付金合计 33,029,126.69 3.53
6 其他资产 71,112,595.48 71,112,595.48
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 148,319,391.20 18.20
2 固定收益类投资 593,196,740.38 72.78
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 25,000,000.00 3.07
5 银行存款和结算备付金合计 37,161,109.08 4.56
6 其他资产 11,352,586.68 11,352,586.68
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 130,949,494.81 16.81
2 固定收益类投资 539,157,470.50 69.22
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 71,200,000.00 9.14
5 银行存款和结算备付金合计 28,073,632.07 3.60
6 其他资产 9,560,540.74 9,560,540.74
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 144,501,531.33 20.04
2 固定收益类投资 492,953,515.13 68.37
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 56,500,000.00 7.84
5 银行存款和结算备付金合计 15,366,940.21 2.13
6 其他资产 11,661,992.50 11,661,992.50
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 123,335,948.86 17.75
2 固定收益类投资 418,097,254.47 60.19
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 120,000,000.00 17.27
5 银行存款和结算备付金合计 25,896,501.78 3.73
6 其他资产 7,346,003.63 7,346,003.63
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 107,557,606.36 15.75
2 固定收益类投资 126,896,988.51 18.58
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 196,400,000.00 28.76
5 银行存款和结算备付金合计 220,073,120.74 32.22
6 其他资产 32,014,199.64 32,014,199.64
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 13,984,885.05 11.06
2 固定收益类投资 86,381,304.10 68.31
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 14,500,000.00 11.47
5 银行存款和结算备付金合计 9,585,213.75 7.58
6 其他资产 2,008,711.68 2,008,711.68

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

全景网络:获准从事登载财经类新闻业务 获准经营因特网信息服务业务

Copyright © 2000-2024 Panorama Network Co., Ltd, All Rights Reserved

全景网络有限公司版权所有

未经全景网书面授权,请勿转载内容或建立镜像,违者依法必究!

经营许可证号 粤B2-20050249
信息网络传播视听节目许可证
许可证号:1903034