国联沪港深大消费主题C (005143) 资产配置

管理费：	1.200%	托管费：	0.200%
最高认购费率：	0.000%	最低认购金额：	100.00元
状态：	-- --

单位净值： 0.6048	累计净值：0.6048	净值更新日期：2023-11-29 00:00:00	基金类型：开放式基金
基金经理：冯琪,陈荔	管理人：国联基金管理有限公司	投资类型：混合型
最新规模：0.271亿份(2023-10-24 00:00:00)	托管行：国泰君安证券股份有限公司	成立日期：2017-11-16
业绩比较基准：中证港股通大消费主题指数收益率（经汇率调整后）×65%+中债综合（全价）指数收益率×35%

单位净值：

0.6048

累计净值：0.6048

净值更新日期：2023-11-29 00:00:00

基金类型：开放式基金

基金经理：冯琪,陈荔

管理人：国联基金管理有限公司

投资类型：混合型

最新规模：0.271亿份(2023-10-24 00:00:00)

托管行：国泰君安证券股份有限公司

成立日期：2017-11-16

业绩比较基准：中证港股通大消费主题指数收益率（经汇率调整后）×65%+中债综合（全价）指数收益率×35%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

2023年
2022年
2021年
2020年

2023年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	32,488,682.77	82.26
2	固定收益类投资	2,016,060.27	5.10
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	3,982,667.86	10.08
6	其他资产	1,006,613.35	1,006,613.35

2023年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	36,435,855.52	84.25
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	4,901,920.68	11.33
6	其他资产	1,910,582.13	1,910,582.13

2023年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	57,984,737.27	89.05
2	固定收益类投资	3,416,078.74	5.25
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	2,560,925.30	3.93
6	其他资产	1,150,361.96	1,150,361.96

2022年4季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	76,580,281.00	75.26
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	23,662,764.18	23.25
6	其他资产	1,512,093.79	1,512,093.79

2022年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	36,163,870.62	86.30
2	固定收益类投资	1,695,977.02	4.05
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	3,790,448.66	9.05
6	其他资产	252,969.72	252,969.72

2022年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	56,181,304.91	77.61
2	固定收益类投资	3,619,621.86	5.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	8,644,865.95	11.94
6	其他资产	3,948,075.95	3,948,075.95

2022年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	43,623,918.76	85.87
2	固定收益类投资	2,687,416.80	5.29
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	4,391,733.05	8.65
6	其他资产	96,313.41	96,313.41

2021年4季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	53,328,310.91	84.87
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	9,142,139.79	14.55
6	其他资产	363,516.08	363,516.08

2021年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	51,060,465.20	82.72
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	10,336,926.32	16.75
6	其他资产	332,402.66	332,402.66

2021年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	65,155,987.88	89.54
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	6,908,683.57	9.49
6	其他资产	703,832.85	703,832.85

2021年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	63,784,387.65	88.24
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	8,015,886.58	11.09
6	其他资产	486,396.24	486,396.24

2020年4季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	79,868,053.35	75.64
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	25,045,057.55	23.72
6	其他资产	676,705.18	676,705.18

2020年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	55,406,482.26	88.72
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	7,007,423.15	11.22
6	其他资产	40,006.41	40,006.41

2020年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	68,621,771.31	89.22
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	7,121,286.09	9.26
6	其他资产	1,166,503.29	1,166,503.29

2020年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	55,104,491.59	84.19
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	7,234,221.59	11.05
6	其他资产	3,113,563.44	3,113,563.44