东吴优益债券型证券投资基金C类(005145)

管理费: 0.400% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 100.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0492

累计净值:1.0992 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:周健,邵笛 管理人:东吴基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:0.004亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:交通银行股份有限公司 成立日期:2017-11-28

业绩比较基准: 中债总全价指数收益率*90%+沪深300指数收益率*10%

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 3,422,673.00 16.48
2 固定收益类投资 17,046,826.37 82.06
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 -237.16 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 101,832.13 0.49
6 其他资产 203,290.48 203,290.48
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 3,354,198.00 16.46
2 固定收益类投资 16,744,788.25 82.16
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 -55.07 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 128,058.48 0.63
6 其他资产 153,141.33 153,141.33
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 3,033,428.80 14.95
2 固定收益类投资 16,973,364.50 83.63
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 199,939.83 0.99
5 银行存款和结算备付金合计 85,438.97 0.42
6 其他资产 2,887.69 2,887.69
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 1,090,029.80 5.37
2 固定收益类投资 19,016,080.67 93.66
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 163,182.72 0.80
6 其他资产 34,089.81 34,089.81
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 1,128,691.20 5.43
2 固定收益类投资 17,579,726.87 84.64
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 1,999,252.32 9.63
5 银行存款和结算备付金合计 60,450.02 0.29
6 其他资产 2,562.10 2,562.10
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 1,778,586.60 7.93
2 固定收益类投资 17,744,947.56 79.16
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 1,800,106.03 8.03
5 银行存款和结算备付金合计 966,048.97 4.31
6 其他资产 126,971.79 126,971.79
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 2,624,832.00 12.23
2 固定收益类投资 17,578,930.80 81.90
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 1,000,000.00 4.66
5 银行存款和结算备付金合计 225,476.93 1.05
6 其他资产 33,654.56 33,654.56
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 1,413,154.00 2.49
2 固定收益类投资 32,539,142.50 57.31
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 22,243,268.05 39.17
6 其他资产 585,213.66 585,213.66
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 18,072,775.64 11.78
2 固定收益类投资 124,140,426.90 80.92
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 8,500,000.00 5.54
5 银行存款和结算备付金合计 627,744.30 0.41
6 其他资产 2,061,080.41 2,061,080.41
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 30,414,370.50 11.93
2 固定收益类投资 210,157,074.78 82.40
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 10,500,000.00 4.12
5 银行存款和结算备付金合计 1,144,564.17 0.45
6 其他资产 2,828,226.73 2,828,226.73
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 23,651,564.00 11.79
2 固定收益类投资 172,787,188.96 86.15
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 227,285.52 0.11
6 其他资产 3,897,552.14 3,897,552.14
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 30,002,633.00 14.75
2 固定收益类投资 168,276,530.28 82.75
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 1,700,000.00 0.84
5 银行存款和结算备付金合计 411,248.53 0.20
6 其他资产 2,959,729.66 2,959,729.66
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 27,223,074.00 13.45
2 固定收益类投资 169,179,624.70 83.61
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 1,700,000.00 0.84
5 银行存款和结算备付金合计 921,436.32 0.46
6 其他资产 3,321,707.55 3,321,707.55
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 20,236,050.00 8.39
2 固定收益类投资 212,941,994.50 88.24
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 3,200,000.00 1.33
5 银行存款和结算备付金合计 1,739,851.36 0.72
6 其他资产 3,208,897.92 3,208,897.92
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 11,591,235.00 4.86
2 固定收益类投资 221,252,015.30 92.70
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,704,390.92 0.71
6 其他资产 4,116,307.65 4,116,307.65

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

全景网络:获准从事登载财经类新闻业务 获准经营因特网信息服务业务

Copyright © 2000-2024 Panorama Network Co., Ltd, All Rights Reserved

全景网络有限公司版权所有

未经全景网书面授权,请勿转载内容或建立镜像,违者依法必究!

经营许可证号 粤B2-20050249
信息网络传播视听节目许可证
许可证号:1903034