华商上游产业股票型证券投资基金A类(005161)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

2.1208

累计净值:2.1208 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:童立,张文龙 管理人:华商基金管理有限公司 投资类型:股票型
最新规模:0.561亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国建设银行股份有限公司 成立日期:2017-12-27

业绩比较基准: 中证上游资源产业指数收益率×80%+中证全债指数收益率×20%

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 177,261,925.69 87.04
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 26,101,903.40 12.82
6 其他资产 296,848.59 296,848.59
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 72,667,425.64 88.59
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 9,292,241.33 11.33
6 其他资产 63,725.98 63,725.98
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 60,421,413.09 88.02
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 6,819,162.47 9.93
6 其他资产 1,406,616.22 1,406,616.22
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 48,492,100.00 86.02
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 7,732,450.36 13.72
6 其他资产 147,189.82 147,189.82
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 44,016,100.00 84.34
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 8,101,607.39 15.52
6 其他资产 72,306.13 72,306.13
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 37,194,374.08 82.82
2 固定收益类投资 211,694.12 0.47
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 7,309,656.25 16.28
6 其他资产 195,246.67 195,246.67
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 32,134,874.76 83.53
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 4,568,704.70 11.88
6 其他资产 1,767,450.21 1,767,450.21
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 25,018,363.32 84.65
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 4,348,827.61 14.71
6 其他资产 187,018.09 187,018.09
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 23,690,114.24 84.94
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 4,068,062.53 14.59
6 其他资产 133,799.74 133,799.74
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 19,001,673.62 85.56
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,924,155.51 13.17
6 其他资产 281,490.46 281,490.46
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 16,550,780.68 82.13
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,959,212.55 14.68
6 其他资产 641,571.96 641,571.96
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 19,989,381.64 85.12
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 3,034,536.72 12.92
6 其他资产 459,387.17 459,387.17
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 18,541,727.40 83.58
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 3,369,701.32 15.19
6 其他资产 273,650.15 273,650.15
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 21,033,620.00 83.92
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 3,462,244.36 13.81
6 其他资产 568,381.81 568,381.81
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 46,832,744.32 86.46
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 5,868,753.08 10.83
6 其他资产 1,464,686.27 1,464,686.27

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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