华商上游产业股票型证券投资基金(005161)

管理费: 1.500% 托管费: 0.250%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

1.6775

累计净值:1.6775 净值更新日期:2021-05-10 基金类型:开放式基金
基金经理:童立 管理人:华商基金管理有限公司 投资类型:股票型
最新规模:0.131亿份(2021-04-22) 托管行:中国建设银行股份有限公司 成立日期:2017-12-27

业绩比较基准: 中证上游资源产业指数收益率×80%+中证全债指数收益率×20%

资产配置

  • 2021年
  • 2020年
  • 2019年
  • 2018年
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 16,550,780.68 82.13
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,959,212.55 14.68
6 其他资产 641,571.96 641,571.96
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 19,989,381.64 85.12
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 3,034,536.72 12.92
6 其他资产 459,387.17 459,387.17
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 18,541,727.40 83.58
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 3,369,701.32 15.19
6 其他资产 273,650.15 273,650.15
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 21,033,620.00 83.92
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 3,462,244.36 13.81
6 其他资产 568,381.81 568,381.81
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 46,832,744.32 86.46
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 5,868,753.08 10.83
6 其他资产 1,464,686.27 1,464,686.27
2019年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 87,691,266.35 87.77
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 9,019,978.56 9.03
6 其他资产 3,201,379.57 3,201,379.57
2019年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 85,720,078.47 83.57
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 16,772,573.49 16.35
6 其他资产 76,929.58 76,929.58
2019年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 97,760,260.75 84.38
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 17,564,199.04 15.16
6 其他资产 533,720.10 533,720.10
2019年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 119,828,486.48 85.78
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 19,810,978.21 14.18
6 其他资产 50,332.15 50,332.15
2018年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 103,683,943.87 82.10
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 22,107,281.60 17.50
6 其他资产 505,234.26 505,234.26
2018年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 110,668,341.80 82.58
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 23,264,712.65 17.36
6 其他资产 84,037.87 84,037.87
2018年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 132,757,113.52 88.20
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 17,643,690.12 11.72
6 其他资产 117,476.69 117,476.69
2018年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 82,944,394.04 49.43
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 84,783,971.13 50.52
6 其他资产 85,245.23 85,245.23

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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