国寿安保消费新蓝海灵活配置混合型证券投资基金(005175)

管理费： 1.200% 托管费： 0.200%
最高认购费率： 1.200% 最低认购金额： 10.00元
状态： --  --

单位净值：

1.2185

 累计净值：1.2185 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：李丹 管理人：国寿安保基金管理有限公司 投资类型：混合型
最新规模：0.481亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：中国建设银行股份有限公司 成立日期：2018-02-11

业绩比较基准： 沪深300指数收益率*60%+中证全债指数收益率*40%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 54,290,816.48 91.40
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 4,707,945.60 7.93
6 其他资产 403,279.76 403,279.76
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 59,313,254.44 87.80
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 8,216,724.86 12.16
6 其他资产 28,453.49 28,453.49
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 62,100,232.66 89.60
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 6,829,022.53 9.85
6 其他资产 381,284.46 381,284.46
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 62,262,813.90 89.17
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 5,681,731.90 8.14
6 其他资产 1,880,511.57 1,880,511.57
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 65,477,252.48 89.39
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 6,130,787.73 8.37
6 其他资产 1,637,507.44 1,637,507.44
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 74,974,107.17 90.07
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 6,102,864.82 7.33
6 其他资产 2,159,639.96 2,159,639.96
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 60,836,813.71 85.84
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 9,762,975.16 13.78
6 其他资产 270,541.22 270,541.22
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 72,783,941.11 80.51
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 9,032,333.06 9.99
6 其他资产 8,585,258.26 8,585,258.26
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 82,149,234.89 91.29
2 固定收益类投资 12,909.36 0.01
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 7,645,507.49 8.50
6 其他资产 176,540.83 176,540.83
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 95,911,156.96 82.39
2 固定收益类投资 13,332.30 0.01
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 18,435,882.58 15.84
6 其他资产 2,055,217.87 2,055,217.87
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 73,360,038.06 87.98
2 固定收益类投资 13,954.96 0.02
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 9,742,606.54 11.68
6 其他资产 264,343.06 264,343.06
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 83,830,127.27 88.15
2 固定收益类投资 15,770.32 0.02
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 9,494,530.25 9.98
6 其他资产 1,755,984.88 1,755,984.88
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 83,077,023.13 90.31
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 7,631,770.25 8.30
6 其他资产 1,277,304.42 1,277,304.42
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 83,617,007.92 90.81
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 7,336,974.94 7.97
6 其他资产 1,129,907.66 1,129,907.66
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 69,561,048.17 91.31
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 6,208,120.07 8.15
6 其他资产 414,909.00 414,909.00

合作电话：0755-83990201、83256219  Email：service@p5w.net

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