长安鑫兴灵活配置混合型证券投资基金A类(005186)

管理费: 1.000% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 1.000% 最低认购金额: 100.00元
状态: --  --

单位净值:

1.5383

累计净值:1.5383 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:杨严 管理人:长安基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.210亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:广发银行股份有限公司 成立日期:2017-11-29

业绩比较基准: 沪深300指数收益率*50%+中债综合指数收益率*50%

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 1,987,070.00 5.31
2 固定收益类投资 20,830,472.10 55.65
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 13,504,651.32 36.08
5 银行存款和结算备付金合计 992,691.06 2.65
6 其他资产 118,147.87 118,147.87
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 43,236,263.01 81.70
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 8,810,306.95 16.65
5 银行存款和结算备付金合计 824,955.17 1.56
6 其他资产 50,761.96 50,761.96
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 24,195,971.70 55.75
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 18,560,523.38 42.76
6 其他资产 645,122.05 645,122.05
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 38,474,607.27 91.59
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 3,243,307.86 7.72
6 其他资产 290,239.36 290,239.36
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 32,376,034.00 90.04
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 3,282,769.15 9.13
6 其他资产 300,314.50 300,314.50
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 30,485,562.85 47.66
2 固定收益类投资 16,845,228.99 26.34
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 12,000,000.00 18.76
5 银行存款和结算备付金合计 1,644,813.29 2.57
6 其他资产 2,983,581.12 2,983,581.12
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 14,315,920.00 20.63
2 固定收益类投资 36,393,912.26 52.44
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 12,800,000.00 18.45
5 银行存款和结算备付金合计 4,206,131.06 6.06
6 其他资产 1,678,992.62 1,678,992.62
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 161,200.00 0.25
2 固定收益类投资 34,916,136.74 54.30
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 25,000,000.00 38.88
5 银行存款和结算备付金合计 3,620,572.94 5.63
6 其他资产 608,833.66 608,833.66
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 55,721,350.70 89.09
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 2,875,000.00 4.60
5 银行存款和结算备付金合计 1,565,465.96 2.50
6 其他资产 2,379,949.99 2,379,949.99
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 55,515,205.40 85.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 6,600,000.00 10.11
5 银行存款和结算备付金合计 1,223,199.03 1.87
6 其他资产 1,971,274.10 1,971,274.10
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 15,674,415.22 53.35
2 固定收益类投资 10,432,510.80 35.51
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 300,000.00 1.02
5 银行存款和结算备付金合计 849,382.41 2.89
6 其他资产 2,123,038.82 2,123,038.82
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 52,363,466.00 89.39
2 固定收益类投资 5,254,276.40 8.97
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 100,000.00 0.17
5 银行存款和结算备付金合计 483,388.63 0.83
6 其他资产 379,785.56 379,785.56
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 26,728,039.72 27.84
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 16,000,000.00 16.67
5 银行存款和结算备付金合计 53,161,498.00 55.38
6 其他资产 111,627.10 111,627.10
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 36,004,628.83 56.96
2 固定收益类投资 61,796.20 0.10
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 11,400,000.00 18.03
5 银行存款和结算备付金合计 14,196,013.87 22.46
6 其他资产 1,552,285.60 1,552,285.60
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 35,667,826.59 56.53
2 固定收益类投资 1,282,085.12 2.03
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 10,200,000.00 16.17
5 银行存款和结算备付金合计 15,739,325.14 24.95
6 其他资产 201,856.02 201,856.02

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