建信福泽安泰混合型基金中基金(FOF)A类(005217)

管理费： 0.500% 托管费： 0.100%
最高认购费率： 0.600% 最低认购金额： 10.00元
状态： --  --

单位净值：

1.2186

 累计净值：1.2186 净值更新日期：2023-11-28 00:00:00 基金类型：FOF
基金经理：姜华,王志鹏,姚波远 管理人：建信基金管理有限责任公司 投资类型：混合型
最新规模：0.749亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行：中信银行股份有限公司 成立日期：2017-11-02

业绩比较基准： 20%×中证800指数收益率+80%×中债综合财富指数收益率

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 13,916,046.39 14.97
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 -3,089.74 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 477,210.48 0.51
6 其他资产 1,096,558.41 1,096,558.41
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 394,015.00 0.40
2 固定收益类投资 15,120,887.52 15.45
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 1,099,254.24 1.12
5 银行存款和结算备付金合计 1,663,902.71 1.70
6 其他资产 58,825.10 58,825.10
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 13,802,715.55 13.03
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 4,341,189.51 4.10
5 银行存款和结算备付金合计 383,890.38 0.36
6 其他资产 2,112,051.91 2,112,051.91
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 7,141,467.12 6.75
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 3,676,342.05 3.48
6 其他资产 2,142,047.52 2,142,047.52
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 7,113,515.07 6.50
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,592,699.89 1.46
6 其他资产 61,505.04 61,505.04
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 7,078,563.01 5.94
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,852,481.35 1.55
6 其他资产 3,619,624.14 3,619,624.14
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 7,402,947.60 6.14
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,923,036.27 1.59
6 其他资产 449,297.81 449,297.81
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 7,156,641.80 5.21
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 919,528.08 0.67
6 其他资产 347,678.96 347,678.96
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 7,183,720.60 5.21
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 3,315,508.28 2.40
6 其他资产 2,237,006.22 2,237,006.22
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 8,723,490.00 5.87
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 920,196.91 0.62
6 其他资产 487,486.85 487,486.85
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 10,008,000.00 5.98
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,430,393.53 0.86
6 其他资产 2,933,967.38 2,933,967.38
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 9,998,000.00 5.17
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,781,551.94 0.92
6 其他资产 3,600,881.84 3,600,881.84
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 9,952,000.00 4.81
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,938,191.32 0.94
6 其他资产 1,687,429.69 1,687,429.69
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 10,010,000.00 3.93
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 7,556,282.14 2.97
6 其他资产 1,501,910.15 1,501,910.15
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 20,016,000.00 7.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 5,813,457.69 2.03
6 其他资产 846,272.38 846,272.38

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