广发中证基建工程交易型开放式指数证券投资基金联接基金C类(005224)

管理费： 0.500% 托管费： 0.100%
最高认购费率： 0.000% 最低认购金额： 10.00元
状态： --  --

单位净值：

0.7310

 累计净值：0.7310 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：霍华明 管理人：广发基金管理有限公司 投资类型：基金型
最新规模：21.120亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：交通银行股份有限公司 成立日期：2018-02-01

业绩比较基准： 中证基建工程指数收益率×95%+银行活期存款利率（税后）×5%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,302.00 0.00
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 162,392,796.89 5.29
6 其他资产 17,236,052.74 17,236,052.74
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,452.00 0.00
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 285,042,746.51 7.55
6 其他资产 16,102,815.61 16,102,815.61
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 2,514,948.00 0.07
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 226,130,415.82 5.96
6 其他资产 32,479,923.06 32,479,923.06
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 2,215,418.00 0.05
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 259,043,699.61 5.45
6 其他资产 31,068,846.15 31,068,846.15
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,555,489.00 0.03
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 318,485,370.56 5.63
6 其他资产 34,080,299.81 34,080,299.81
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 6,051,009.00 0.09
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 462,650,855.99 6.58
6 其他资产 137,849,905.31 137,849,905.31
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 2,966,130.00 0.04
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 370,281,708.21 5.61
6 其他资产 41,647,914.13 41,647,914.13
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 165,097,613.24 3.20
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 299,142,881.30 5.80
6 其他资产 30,657,402.34 30,657,402.34
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 217,094,676.22 3.80
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 415,339,227.23 7.27
6 其他资产 170,661,715.03 170,661,715.03
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 2,089,195,097.38 92.14
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 166,846,831.07 7.36
6 其他资产 11,313,771.85 11,313,771.85
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 2,658,043,530.57 93.42
2 固定收益类投资 2,974,600.00 0.10
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 163,335,003.44 5.74
6 其他资产 20,761,013.91 20,761,013.91
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 2,421,598,419.51 92.63
2 固定收益类投资 2,917,000.00 0.11
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 165,768,968.95 6.34
6 其他资产 24,114,858.17 24,114,858.17
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 2,785,276,192.28 93.39
2 固定收益类投资 1,700,500.00 0.06
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 182,440,736.46 6.12
6 其他资产 12,926,370.54 12,926,370.54
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 2,406,704,826.86 91.11
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 177,183,680.41 6.71
6 其他资产 57,774,241.53 57,774,241.53
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 2,243,975,116.98 89.80
2 固定收益类投资 2,279.70 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 214,078,587.34 8.57
6 其他资产 40,843,704.38 40,843,704.38

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