广发睿毅领先混合型证券投资基金A类(005233)

管理费： 1.200% 托管费： 0.200%
最高认购费率： 1.000% 最低认购金额： 10.00元
状态： --  --

单位净值：

2.4282

 累计净值：2.4282 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：林英睿 管理人：广发基金管理有限公司 投资类型：混合型
最新规模：15.053亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：兴业银行股份有限公司 成立日期：2017-12-14

业绩比较基准： 75%×沪深300指数收益率+25%×中证全债指数收益率

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 4,778,576,741.56 94.29
2 固定收益类投资 10,233,310.85 0.20
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 254,948,521.26 5.03
6 其他资产 24,358,340.16 24,358,340.16
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 5,270,208,937.01 93.21
2 固定收益类投资 68,805.73 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 358,006,894.23 6.33
6 其他资产 25,552,677.24 25,552,677.24
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 6,376,658,940.86 92.01
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 538,562,511.86 7.77
6 其他资产 15,002,066.08 15,002,066.08
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 7,087,011,325.58 93.56
2 固定收益类投资 763,177.22 0.01
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 455,330,958.84 6.01
6 其他资产 31,332,283.22 31,332,283.22
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 5,573,282,685.11 88.04
2 固定收益类投资 487,634.50 0.01
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 735,074,624.25 11.61
6 其他资产 21,727,747.30 21,727,747.30
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 3,892,123,884.27 71.90
2 固定收益类投资 56,023.21 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,120,705,571.05 20.70
6 其他资产 400,138,434.01 400,138,434.01
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 2,558,396,695.92 62.93
2 固定收益类投资 4,828,613.75 0.12
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,494,978,936.10 36.77
6 其他资产 7,108,780.02 7,108,780.02
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,712,289,854.15 79.36
2 固定收益类投资 25,804,241.60 1.20
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 417,334,901.84 19.34
6 其他资产 2,235,495.24 2,235,495.24
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,519,110,404.93 78.45
2 固定收益类投资 42,667,212.30 2.20
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 332,133,883.37 17.15
6 其他资产 42,373,923.32 42,373,923.32
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,664,755,363.68 61.30
2 固定收益类投资 36,165,963.40 1.33
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 508,500,000.00 18.72
5 银行存款和结算备付金合计 481,740,775.25 17.74
6 其他资产 24,479,164.75 24,479,164.75
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 817,317,738.01 49.25
2 固定收益类投资 41,269,721.70 2.49
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 257,700,000.00 15.53
5 银行存款和结算备付金合计 481,820,268.44 29.03
6 其他资产 61,498,726.56 61,498,726.56
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 657,783,739.82 88.09
2 固定收益类投资 3,795,440.00 0.51
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 81,469,551.49 10.91
6 其他资产 3,704,135.19 3,704,135.19
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 221,942,563.23 88.43
2 固定收益类投资 9,609,216.00 3.83
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 14,691,142.05 5.85
6 其他资产 4,742,860.01 4,742,860.01
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 194,574,012.87 76.30
2 固定收益类投资 8,090,188.20 3.17
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 29,600,000.00 11.61
5 银行存款和结算备付金合计 19,750,613.46 7.75
6 其他资产 2,990,748.03 2,990,748.03
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 134,665,412.89 62.80
2 固定收益类投资 5,401,749.20 2.52
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 67,103,505.84 31.30
6 其他资产 7,248,785.10 7,248,785.10

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