中欧时代智慧混合C (005242) 资产配置

管理费：	1.200%	托管费：	0.200%
最高认购费率：	0.000%	最低认购金额：	10.00元
状态：	-- --

单位净值： 1.5717	累计净值：1.6723	净值更新日期：2023-11-29 00:00:00	基金类型：开放式基金
基金经理：成雨轩	管理人：中欧基金管理有限公司	投资类型：混合型
最新规模：1.113亿份(2023-10-25 00:00:00)	托管行：中国工商银行股份有限公司	成立日期：2018-01-25
业绩比较基准：沪深300指数收益率×60%+恒生指数收益率(使用估值汇率折算)×20%+中债综合指数收益率×20%

单位净值：

1.5717

累计净值：1.6723

净值更新日期：2023-11-29 00:00:00

基金类型：开放式基金

基金经理：成雨轩

管理人：中欧基金管理有限公司

投资类型：混合型

最新规模：1.113亿份(2023-10-25 00:00:00)

托管行：中国工商银行股份有限公司

成立日期：2018-01-25

业绩比较基准：沪深300指数收益率×60%+恒生指数收益率(使用估值汇率折算)×20%+中债综合指数收益率×20%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

2023年
2022年
2021年
2020年

2023年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	709,524,088.05	91.95
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	61,251,133.39	7.94
6	其他资产	840,856.39	840,856.39

2023年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	634,373,953.47	80.69
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	151,035,469.88	19.21
6	其他资产	768,689.57	768,689.57

2023年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	881,964,219.05	89.78
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	91,187,314.15	9.28
6	其他资产	9,189,142.41	9,189,142.41

2022年4季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	788,226,730.48	85.64
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	131,653,561.11	14.30
6	其他资产	553,226.91	553,226.91

2022年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	717,727,294.80	77.50
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	207,732,075.98	22.43
6	其他资产	672,828.56	672,828.56

2022年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	818,417,056.96	77.43
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	237,193,486.34	22.44
6	其他资产	1,364,504.52	1,364,504.52

2022年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	836,408,679.86	89.09
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	101,995,532.97	10.86
6	其他资产	424,883.33	424,883.33

2021年4季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	1,275,427,336.87	92.37
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	104,433,963.45	7.56
6	其他资产	976,021.60	976,021.60

2021年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	1,141,637,558.91	86.14
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	48,000,000.00	3.62
5	银行存款和结算备付金合计	131,706,423.58	9.94
6	其他资产	3,928,054.75	3,928,054.75

2021年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	1,877,226,047.37	87.92
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	138,718,541.44	6.50
6	其他资产	119,265,758.60	119,265,758.60

2021年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	1,577,108,959.59	82.03
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	220,000,025.50	11.44
6	其他资产	125,529,960.47	125,529,960.47

2020年4季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	1,487,610,117.77	92.85
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	103,645,505.03	6.47
6	其他资产	10,983,569.20	10,983,569.20

2020年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	946,821,400.54	91.56
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	86,185,308.29	8.33
6	其他资产	1,091,344.89	1,091,344.89

2020年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	873,769,053.30	90.68
2	固定收益类投资	981,106.80	0.10
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	66,323,507.18	6.88
6	其他资产	22,489,449.91	22,489,449.91

2020年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	588,399,664.07	88.04
2	固定收益类投资	1,322,100.00	0.20
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	30,000,000.00	4.49
5	银行存款和结算备付金合计	47,346,009.86	7.08
6	其他资产	1,236,601.55	1,236,601.55