鹏华优势企业股票型证券投资基金(005268)

管理费： 1.200% 托管费： 0.200%
最高认购费率： 1.200% 最低认购金额： 10.00元
状态： --  --

单位净值：

1.6573

 累计净值：1.6573 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：陈璇淼 管理人：鹏华基金管理有限公司 投资类型：股票型
最新规模：2.369亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行：中国银行股份有限公司 成立日期：2017-11-29

业绩比较基准： 沪深300指数收益率×80%＋中证综合债指数收益率×20%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 318,177,621.98 78.43
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 47,807,455.73 11.78
5 银行存款和结算备付金合计 39,614,033.10 9.76
6 其他资产 84,364.42 84,364.42
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 327,136,618.56 79.95
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 -17,506.11 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 30,645,438.96 7.49
6 其他资产 51,391,613.42 51,391,613.42
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 359,521,075.72 80.27
2 固定收益类投资 2,059,545.82 0.46
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 -16,076.97 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 32,635,750.25 7.29
6 其他资产 53,661,776.75 53,661,776.75
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 360,097,618.70 79.88
2 固定收益类投资 163,316.61 0.04
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 58,436,942.44 12.96
5 银行存款和结算备付金合计 31,809,908.70 7.06
6 其他资产 284,057.77 284,057.77
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 357,467,710.80 79.58
2 固定收益类投资 127,006.68 0.03
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 -49,197.43 -0.01
5 银行存款和结算备付金合计 32,442,529.66 7.22
6 其他资产 59,224,860.43 59,224,860.43
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 430,478,100.86 82.60
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 51,456,000.00 9.87
5 银行存款和结算备付金合计 37,698,375.07 7.23
6 其他资产 1,548,728.85 1,548,728.85
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 399,136,430.29 78.16
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 60,800,000.00 11.91
5 银行存款和结算备付金合计 49,727,574.93 9.74
6 其他资产 1,002,997.11 1,002,997.11
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 568,049,215.08 79.25
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 46,600,000.00 6.50
5 银行存款和结算备付金合计 101,662,376.42 14.18
6 其他资产 470,783.21 470,783.21
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 574,085,621.13 80.74
2 固定收益类投资 105,900.00 0.01
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 54,718,733.62 7.70
6 其他资产 82,124,159.86 82,124,159.86
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,056,599,182.82 92.59
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 77,974,744.89 6.83
6 其他资产 6,615,888.26 6,615,888.26
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,029,098,533.85 89.91
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 114,131,024.62 9.97
6 其他资产 1,384,837.87 1,384,837.87
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,780,659,322.51 92.70
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 109,857,069.52 5.72
6 其他资产 30,312,434.30 30,312,434.30
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 2,444,630,219.26 93.65
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 163,796,569.04 6.27
6 其他资产 2,053,107.61 2,053,107.61
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,061,725,589.04 91.41
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 88,215,684.88 7.59
6 其他资产 11,583,881.14 11,583,881.14
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 346,418,854.73 90.35
2 固定收益类投资 674,400.00 0.18
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 34,726,964.95 9.06
6 其他资产 1,578,359.98 1,578,359.98

合作电话：0755-83990201、83256219  Email：service@p5w.net

全景网络：获准从事登载财经类新闻业务 获准经营因特网信息服务业务

Copyright © 2000-2024 Panorama Network Co., Ltd, All Rights Reserved

全景网络有限公司版权所有

未经全景网书面授权，请勿转载内容或建立镜像，违者依法必究！

经营许可证号 粤B2-20050249号
信息网络传播视听节目许可证
许可证号：1903034