华商可转债债券型证券投资基金A类(005273)
资产配置
- 2023年
- 2022年
- 2021年
- 2020年
2023年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 103,961,590.20 | 9.77 |
| 2 | 固定收益类投资 | 946,113,198.44 | 88.91 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 13,117,162.73 | 1.23 |
| 6 | 其他资产 | 923,071.00 | 923,071.00 |
2023年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 34,445,787.98 | 3.42 |
| 2 | 固定收益类投资 | 792,076,496.15 | 78.72 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 71,000,000.00 | 7.06 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 107,909,776.61 | 10.72 |
| 6 | 其他资产 | 744,428.95 | 744,428.95 |
2023年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 142,538,620.00 | 11.81 |
| 2 | 固定收益类投资 | 960,185,976.37 | 79.56 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 45,958,072.93 | 3.81 |
| 6 | 其他资产 | 58,244,621.93 | 58,244,621.93 |
2022年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 87,737,867.47 | 7.18 |
| 2 | 固定收益类投资 | 1,025,981,160.85 | 84.01 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | -17,172.26 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 48,934,630.90 | 4.01 |
| 6 | 其他资产 | 58,637,284.70 | 58,637,284.70 |
2022年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 65,709,403.00 | 4.75 |
| 2 | 固定收益类投资 | 1,126,167,620.98 | 81.34 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 119,922,821.93 | 8.66 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 72,042,275.47 | 5.20 |
| 6 | 其他资产 | 718,839.56 | 718,839.56 |
2022年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 500,077,248.11 | 31.43 |
| 2 | 固定收益类投资 | 997,657,144.50 | 62.70 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 92,177,217.39 | 5.79 |
| 6 | 其他资产 | 1,273,560.16 | 1,273,560.16 |
2022年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 398,400,149.06 | 28.93 |
| 2 | 固定收益类投资 | 852,017,934.54 | 61.87 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 75,497,386.73 | 5.48 |
| 6 | 其他资产 | 51,210,908.27 | 51,210,908.27 |
2021年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 462,453,383.11 | 30.53 |
| 2 | 固定收益类投资 | 986,026,219.39 | 65.09 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 56,737,387.33 | 3.75 |
| 6 | 其他资产 | 9,616,576.48 | 9,616,576.48 |
2021年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 734,470,440.29 | 27.95 |
| 2 | 固定收益类投资 | 1,728,822,001.51 | 65.79 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 108,701,746.86 | 4.14 |
| 6 | 其他资产 | 55,699,164.69 | 55,699,164.69 |
2021年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 186,855,857.90 | 26.59 |
| 2 | 固定收益类投资 | 447,887,328.60 | 63.74 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 65,274,445.66 | 9.29 |
| 6 | 其他资产 | 2,615,146.30 | 2,615,146.30 |
2021年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 121,748,963.28 | 31.12 |
| 2 | 固定收益类投资 | 249,742,157.32 | 63.84 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 14,716,472.91 | 3.76 |
| 6 | 其他资产 | 4,972,611.20 | 4,972,611.20 |
2020年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 51,882,223.98 | 20.89 |
| 2 | 固定收益类投资 | 187,375,581.28 | 75.45 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 7,157,926.31 | 2.88 |
| 6 | 其他资产 | 1,941,280.22 | 1,941,280.22 |
2020年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 31,598,142.56 | 18.99 |
| 2 | 固定收益类投资 | 121,660,552.14 | 73.12 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 5,422,094.40 | 3.26 |
| 6 | 其他资产 | 7,693,545.90 | 7,693,545.90 |
2020年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 32,486,246.68 | 19.41 |
| 2 | 固定收益类投资 | 125,693,223.05 | 75.10 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 7,565,137.94 | 4.52 |
| 6 | 其他资产 | 1,614,967.77 | 1,614,967.77 |
2020年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 32,054,366.90 | 16.14 |
| 2 | 固定收益类投资 | 156,957,851.56 | 79.05 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 7,613,985.42 | 3.83 |
| 6 | 其他资产 | 1,932,348.33 | 1,932,348.33 |
