中科沃土转型升级混合A (005281) 资产配置

管理费：	1.200%	托管费：	0.200%
最高认购费率：	1.200%	最低认购金额：	1.00元
状态：	-- --

单位净值： 0.8454	累计净值：0.8454	净值更新日期：2023-11-29 00:00:00	基金类型：开放式基金
基金经理：孟禄程	管理人：中科沃土基金管理有限公司	投资类型：混合型
最新规模：0.083亿份(2023-10-24 00:00:00)	托管行：中国工商银行股份有限公司	成立日期：2018-01-25
业绩比较基准：沪深300指数收益率×50%+中债综合全价（总值）指数收益率×50%

单位净值：

0.8454

累计净值：0.8454

净值更新日期：2023-11-29 00:00:00

基金类型：开放式基金

基金经理：孟禄程

管理人：中科沃土基金管理有限公司

投资类型：混合型

最新规模：0.083亿份(2023-10-24 00:00:00)

托管行：中国工商银行股份有限公司

成立日期：2018-01-25

业绩比较基准：沪深300指数收益率×50%+中债综合全价（总值）指数收益率×50%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

2023年
2022年
2021年
2020年

2023年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	5,638,447.00	78.03
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	1,574,147.83	21.78
6	其他资产	13,708.83	13,708.83

2023年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	5,358,992.60	64.97
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	2,880,803.40	34.93
6	其他资产	8,050.90	8,050.90

2023年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	7,614,952.00	74.24
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	2,614,577.05	25.49
6	其他资产	27,639.04	27,639.04

2022年4季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	6,064,278.00	55.52
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	699,794.03	6.41
5	银行存款和结算备付金合计	4,152,531.67	38.02
6	其他资产	6,597.56	6,597.56

2022年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	5,862,122.00	52.33
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	500,000.00	4.46
5	银行存款和结算备付金合计	4,833,677.95	43.15
6	其他资产	5,547.22	5,547.22

2022年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	3,465,714.00	36.07
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	400,000.00	4.16
5	银行存款和结算备付金合计	5,725,193.25	59.59
6	其他资产	16,404.04	16,404.04

2022年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	2,237,070.00	19.09
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	3,000,000.00	25.60
5	银行存款和结算备付金合计	6,441,547.13	54.97
6	其他资产	39,612.32	39,612.32

2021年4季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	11,386,595.36	61.37
2	固定收益类投资	1,000.00	0.01
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	2,300,000.00	12.40
5	银行存款和结算备付金合计	2,058,484.35	11.10
6	其他资产	2,806,547.57	2,806,547.57

2021年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	11,784,672.32	87.33
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	1,228,532.22	9.10
6	其他资产	481,490.78	481,490.78

2021年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	12,557,269.02	85.70
2	固定收益类投资	6,721.80	0.05
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	1,279,439.75	8.73
6	其他资产	808,768.25	808,768.25

2021年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	8,160,637.31	90.76
2	固定收益类投资	6,739.20	0.07
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	810,689.50	9.02
6	其他资产	13,245.65	13,245.65

2020年4季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	13,958,576.65	82.27
2	固定收益类投资	36,300.00	0.21
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	1,425,321.76	8.40
6	其他资产	1,546,364.56	1,546,364.56

2020年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	16,613,647.64	92.49
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	1,341,740.03	7.47
6	其他资产	6,417.09	6,417.09

2020年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	23,035,345.56	84.14
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	3,141,714.41	11.48
6	其他资产	1,199,002.77	1,199,002.77

2020年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	23,676,839.90	89.37
2	固定收益类投资	1,279.70	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	2,509,962.50	9.47
6	其他资产	304,304.20	304,304.20