华富星玉衡一年定期开放混合型证券投资基金A类(005291)

管理费: 0.600% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 1000.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0937

累计净值:1.0937 净值更新日期:2023-08-16 00:00:00 基金类型:封闭式基金
基金经理: 管理人:华富基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.144亿份(2023-07-21 00:00:00) 托管行:中国建设银行股份有限公司 成立日期:2017-12-13

业绩比较基准: 沪深300指数收益率×30%+上证国债指数收益率×70%

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 1,214,360.20 5.72
2 固定收益类投资 4,575,488.89 21.53
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 15,455,824.79 72.74
6 其他资产 1,434.60 1,434.60
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 1,526,365.00 4.13
2 固定收益类投资 4,547,779.78 12.31
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 15,000,000.00 40.60
5 银行存款和结算备付金合计 15,822,887.23 42.83
6 其他资产 46,004.39 46,004.39
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 3,363,138.00 12.20
2 固定收益类投资 23,797,405.30 86.32
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 355,593.22 1.29
6 其他资产 53,554.98 53,554.98
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 2,772,679.50 9.63
2 固定收益类投资 25,429,365.77 88.36
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 574,045.87 1.99
6 其他资产 3,807.30 3,807.30
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 3,257,659.00 11.36
2 固定收益类投资 25,038,009.22 87.31
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 351,642.65 1.23
6 其他资产 30,618.38 30,618.38
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 2,856,799.24 12.13
2 固定收益类投资 20,282,747.25 86.09
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 251,026.54 1.07
6 其他资产 169,663.62 169,663.62
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 2,747,409.00 9.32
2 固定收益类投资 16,178,733.47 54.91
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 8,000,000.00 27.15
5 银行存款和结算备付金合计 2,330,500.92 7.91
6 其他资产 208,575.73 208,575.73
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 3,668,160.90 10.73
2 固定收益类投资 29,537,337.09 86.37
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 482,139.71 1.41
6 其他资产 511,373.11 511,373.11
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 1,196,073.48 4.18
2 固定收益类投资 24,903,580.25 87.01
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,218,569.46 7.75
6 其他资产 302,660.08 302,660.08
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 1,354,827.31 4.75
2 固定收益类投资 25,379,803.53 88.91
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 553,129.47 1.94
6 其他资产 1,257,556.36 1,257,556.36
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 11,331,255.96 10.98
2 固定收益类投资 53,752,518.72 52.07
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 34,000,000.00 32.94
5 银行存款和结算备付金合计 3,079,113.96 2.98
6 其他资产 1,060,388.46 1,060,388.46
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 11,685,410.83 7.24
2 固定收益类投资 143,253,516.19 88.76
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 3,859,710.04 2.39
6 其他资产 2,598,344.70 2,598,344.70
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 10,104,144.41 6.56
2 固定收益类投资 136,984,790.40 88.92
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 4,450,005.38 2.89
6 其他资产 2,523,444.68 2,523,444.68
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 9,997,590.60 6.26
2 固定收益类投资 145,297,640.18 90.95
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,994,173.93 1.25
6 其他资产 2,470,036.57 2,470,036.57

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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