华富星玉衡一年定期开放混合型证券投资基金A类(005291)

管理费: 0.600% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 1000.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0956

累计净值:1.0956 净值更新日期:2021-05-07 基金类型:封闭式基金
基金经理:张惠 管理人:华富基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.207亿份(2021-04-22) 托管行:中国建设银行股份有限公司 成立日期:2017-12-13

业绩比较基准: 沪深300指数收益率×30%+上证国债指数收益率×70%

资产配置

  • 2021年
  • 2020年
  • 2019年
  • 2018年
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 1,354,827.31 4.75
2 固定收益类投资 25,379,803.53 88.91
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 553,129.47 1.94
6 其他资产 1,257,556.36 1,257,556.36
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 11,331,255.96 10.98
2 固定收益类投资 53,752,518.72 52.07
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 34,000,000.00 32.94
5 银行存款和结算备付金合计 3,079,113.96 2.98
6 其他资产 1,060,388.46 1,060,388.46
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 11,685,410.83 7.24
2 固定收益类投资 143,253,516.19 88.76
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 3,859,710.04 2.39
6 其他资产 2,598,344.70 2,598,344.70
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 10,104,144.41 6.56
2 固定收益类投资 136,984,790.40 88.92
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 4,450,005.38 2.89
6 其他资产 2,523,444.68 2,523,444.68
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 9,997,590.60 6.26
2 固定收益类投资 145,297,640.18 90.95
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,994,173.93 1.25
6 其他资产 2,470,036.57 2,470,036.57
2019年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 4,707,700.00 7.05
2 固定收益类投资 25,865,176.61 38.71
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 24,000,000.00 35.92
5 银行存款和结算备付金合计 4,663,453.65 6.98
6 其他资产 7,575,085.12 7,575,085.12
2019年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 9,992,377.00 10.12
2 固定收益类投资 85,325,863.84 86.46
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 712,117.18 0.72
6 其他资产 2,661,931.77 2,661,931.77
2019年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 3,929,108.00 3.53
2 固定收益类投资 104,783,342.49 94.08
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 964,369.95 0.87
6 其他资产 1,705,124.90 1,705,124.90
2019年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 137,536,991.60 96.92
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,337,511.27 0.94
6 其他资产 3,031,420.40 3,031,420.40
2018年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 52,931,127.89 62.28
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 29,184,283.78 34.34
5 银行存款和结算备付金合计 2,047,881.74 2.41
6 其他资产 830,727.24 830,727.24
2018年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 53,043,369.90 22.90
2 固定收益类投资 173,292,581.76 74.80
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,035,321.31 0.45
6 其他资产 4,295,150.38 4,295,150.38
2018年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 41,045,708.32 13.62
2 固定收益类投资 246,670,643.44 81.84
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 8,398,119.00 2.79
6 其他资产 5,296,183.21 5,296,183.21
2018年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 10,440,230.00 2.98
2 固定收益类投资 320,275,208.14 91.36
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 12,854,881.51 3.67
6 其他资产 6,988,410.11 6,988,410.11

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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