诺德新宜灵活配置混合型证券投资基金(005294)

管理费: 0.600% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 1.500% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

0.8810

累计净值:0.8810 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:顾钰 管理人:诺德基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:1.221亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:华夏银行股份有限公司 成立日期:2018-01-12

业绩比较基准: 中证全债指数收益率*70%+沪深300指数收益率*30%

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 32,724,580.81 28.74
2 固定收益类投资 36,876,819.48 32.38
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 44,135,468.75 38.76
6 其他资产 145,830.78 145,830.78
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 88,478,604.91 67.17
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 43,115,347.84 32.73
6 其他资产 129,224.98 129,224.98
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 121,654,933.38 87.60
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 10,879,619.93 7.83
6 其他资产 6,334,997.27 6,334,997.27
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 2,365,223.98 5.96
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 37,242,318.67 93.84
6 其他资产 80,584.77 80,584.77
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 57,375,222.99 92.27
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 1,000,092.19 1.61
5 银行存款和结算备付金合计 3,741,038.12 6.02
6 其他资产 66,666.92 66,666.92
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 83,145,897.18 86.22
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 11,333,537.41 11.75
6 其他资产 1,960,011.80 1,960,011.80
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 132,220,132.18 67.22
2 固定收益类投资 10,051,832.88 5.11
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 25,000,000.00 12.71
5 银行存款和结算备付金合计 29,216,891.42 14.85
6 其他资产 210,676.46 210,676.46
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 132,447,772.77 27.62
2 固定收益类投资 260,397,000.00 54.31
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 30,000,000.00 6.26
5 银行存款和结算备付金合计 54,946,016.42 11.46
6 其他资产 1,663,538.38 1,663,538.38
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 153,669,262.69 24.90
2 固定收益类投资 440,010,000.00 71.30
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 8,300,000.00 1.34
5 银行存款和结算备付金合计 10,131,896.66 1.64
6 其他资产 5,055,441.19 5,055,441.19
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 143,540,051.50 24.05
2 固定收益类投资 429,378,000.00 71.94
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 7,700,000.00 1.29
5 银行存款和结算备付金合计 12,212,917.77 2.05
6 其他资产 4,043,800.72 4,043,800.72
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 133,215,942.55 25.31
2 固定收益类投资 369,183,000.00 70.13
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 5,700,000.00 1.08
5 银行存款和结算备付金合计 15,592,748.50 2.96
6 其他资产 2,727,235.49 2,727,235.49
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 183,083,680.16 28.16
2 固定收益类投资 428,908,000.00 65.97
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 32,040,134.57 4.93
5 银行存款和结算备付金合计 2,506,405.63 0.39
6 其他资产 3,662,300.33 3,662,300.33
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 149,445,504.70 21.57
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 462,474,733.40 66.74
6 其他资产 81,050,423.80 81,050,423.80
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 2,687,607.00 88.30
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 271,407.22 8.92
6 其他资产 84,818.16 84,818.16
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 770,873.31 14.01
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 4,649,570.77 84.48
6 其他资产 83,137.76 83,137.76

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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