长信合利混合型证券投资基金C类(005306)
资产配置
- 2023年
- 2022年
- 2021年
- 2020年
2023年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | 固定收益类投资 | 1,225,654.63 | 18.05 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 2,240,447.19 | 33.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 3,278,081.96 | 48.28 |
| 6 | 其他资产 | 45,885.77 | 45,885.77 |
2023年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | 固定收益类投资 | 556,463,510.62 | 98.96 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 5,806,386.39 | 1.03 |
| 6 | 其他资产 | 39,453.77 | 39,453.77 |
2022年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | 固定收益类投资 | 657,533,883.89 | 61.59 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 350,445,761.13 | 32.83 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 59,551,645.96 | 5.58 |
| 6 | 其他资产 | 23,301.01 | 23,301.01 |
2022年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2,666,493.99 | 33.63 |
| 2 | 固定收益类投资 | 102,296.77 | 1.29 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 5,045,521.71 | 63.63 |
| 6 | 其他资产 | 115,683.74 | 115,683.74 |
2022年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 28,762,640.72 | 35.06 |
| 2 | 固定收益类投资 | 39,686,009.86 | 48.37 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 8,946,000.00 | 10.90 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 3,836,784.93 | 4.68 |
| 6 | 其他资产 | 812,185.26 | 812,185.26 |
2022年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 75,985,016.40 | 37.54 |
| 2 | 固定收益类投资 | 92,763,315.08 | 45.83 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 33,516,607.14 | 16.56 |
| 6 | 其他资产 | 162,397.54 | 162,397.54 |
2021年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 205,555,715.51 | 35.46 |
| 2 | 固定收益类投资 | 343,497,000.00 | 59.26 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 9,100,000.00 | 1.57 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 6,598,988.02 | 1.14 |
| 6 | 其他资产 | 14,883,397.54 | 14,883,397.54 |
2021年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 184,807,871.33 | 32.00 |
| 2 | 固定收益类投资 | 347,451,500.00 | 60.17 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 32,500,000.00 | 5.63 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 7,198,159.05 | 1.25 |
| 6 | 其他资产 | 5,496,106.27 | 5,496,106.27 |
2021年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 228,238,424.09 | 26.19 |
| 2 | 固定收益类投资 | 613,696,194.70 | 70.43 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 15,790,969.83 | 1.81 |
| 6 | 其他资产 | 13,659,413.19 | 13,659,413.19 |
2021年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 337,541,809.92 | 33.02 |
| 2 | 固定收益类投资 | 635,234,080.80 | 62.14 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 5,000,000.00 | 0.49 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 20,251,680.55 | 1.98 |
| 6 | 其他资产 | 24,217,169.92 | 24,217,169.92 |
2020年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 292,227,812.35 | 32.81 |
| 2 | 固定收益类投资 | 372,826,900.00 | 41.86 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 135,900,349.85 | 15.26 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 13,728,281.19 | 1.54 |
| 6 | 其他资产 | 76,072,339.29 | 76,072,339.29 |
2020年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 283,441,606.54 | 34.89 |
| 2 | 固定收益类投资 | 440,487,200.00 | 54.22 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 48,000,000.00 | 5.91 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 15,332,244.66 | 1.89 |
| 6 | 其他资产 | 25,174,029.27 | 25,174,029.27 |
2020年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 191,229,897.99 | 28.25 |
| 2 | 固定收益类投资 | 338,117,088.00 | 49.95 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 118,500,194.25 | 17.51 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 24,586,122.01 | 3.63 |
| 6 | 其他资产 | 4,458,625.86 | 4,458,625.86 |
2020年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 50,964,201.31 | 32.13 |
| 2 | 固定收益类投资 | 96,741,744.80 | 60.99 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 4,821,238.03 | 3.04 |
| 6 | 其他资产 | 6,099,391.54 | 6,099,391.54 |
