广发电子信息传媒股票A (005310) 资产配置

管理费：	1.200%	托管费：	0.200%
最高认购费率：	1.200%	最低认购金额：	10.00元
状态：	-- --

单位净值： 2.1727	累计净值：2.1727	净值更新日期：2023-11-29 00:00:00	基金类型：开放式基金
基金经理：冯骋	管理人：广发基金管理有限公司	投资类型：股票型
最新规模：6.919亿份(2023-10-25 00:00:00)	托管行：招商银行股份有限公司	成立日期：2017-12-11
业绩比较基准：中证全指信息技术指数收益率80%+中证全指电信业务指数收益率10%+银行活期存款利率（税后）*10%

单位净值：

2.1727

累计净值：2.1727

净值更新日期：2023-11-29 00:00:00

基金类型：开放式基金

基金经理：冯骋

管理人：广发基金管理有限公司

投资类型：股票型

最新规模：6.919亿份(2023-10-25 00:00:00)

托管行：招商银行股份有限公司

成立日期：2017-12-11

业绩比较基准：中证全指信息技术指数收益率*80%+中证全指电信业务指数收益率*10%+银行活期存款利率（税后）*10%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

2023年
2022年
2021年
2020年

2023年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	3,860,270,079.83	85.63
2	固定收益类投资	49,784,278.69	1.10
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	584,765,294.98	12.97
6	其他资产	13,038,494.30	13,038,494.30

2023年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	4,376,681,653.97	86.56
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	503,200,102.88	9.95
6	其他资产	176,490,995.39	176,490,995.39

2023年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	684,220,903.49	83.77
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	114,791,763.83	14.05
6	其他资产	17,787,825.50	17,787,825.50

2022年4季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	174,422,460.76	85.49
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	21,462,899.73	10.52
6	其他资产	8,149,299.37	8,149,299.37

2022年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	150,415,745.71	85.75
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	24,810,976.46	14.14
6	其他资产	193,184.36	193,184.36

2022年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	181,490,777.36	87.81
2	固定收益类投资	599,519.28	0.29
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	23,893,173.66	11.56
6	其他资产	703,612.68	703,612.68

2022年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	247,423,690.84	83.32
2	固定收益类投资	3,243,755.81	1.09
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	40,554,609.91	13.66
6	其他资产	5,721,470.97	5,721,470.97

2021年4季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	368,006,466.35	87.43
2	固定收益类投资	196.41	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	52,169,249.48	12.39
6	其他资产	755,610.54	755,610.54

2021年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	211,664,679.94	83.62
2	固定收益类投资	430,300.06	0.17
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	35,728,922.90	14.11
6	其他资产	5,312,573.61	5,312,573.61

2021年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	289,024,966.62	86.70
2	固定收益类投资	162,200.00	0.05
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	33,767,916.80	10.13
6	其他资产	10,398,628.19	10,398,628.19

2021年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	241,254,268.87	82.13
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	52,158,357.94	17.76
6	其他资产	344,462.66	344,462.66

2020年4季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	280,911,853.48	83.57
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	53,075,460.46	15.79
6	其他资产	2,165,138.32	2,165,138.32

2020年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	319,769,498.34	87.72
2	固定收益类投资	1,173,476.58	0.32
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	39,574,023.01	10.86
6	其他资产	4,009,630.33	4,009,630.33

2020年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	318,216,116.97	84.65
2	固定收益类投资	490,300.00	0.13
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	47,923,426.72	12.75
6	其他资产	9,301,452.85	9,301,452.85

2020年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	227,818,599.87	80.68
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	43,638,084.45	15.45
6	其他资产	10,925,765.64	10,925,765.64