国联聚商3个月定期开放债券型发起式证券投资基金(005361)

管理费: 0.300% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.500% 最低认购金额:
状态: --  --

单位净值:

1.0261

累计净值:1.2116 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:李倩 管理人:国联基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:16.784亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:浙商银行股份有限公司 成立日期:2018-03-08

业绩比较基准: 中债综合财富指数收益率

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,879,598,596.02 99.57
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 8,081,665.00 0.43
6 其他资产 11,385.93 11,385.93
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 810,960,044.35 99.93
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 533,394.67 0.07
6 其他资产 0.00 0.00
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 536,545,633.57 99.92
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 451,963.45 0.08
6 其他资产 0.00 0.00
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 3,193,755,832.01 99.92
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,527,480.62 0.08
6 其他资产 0.00 0.00
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 3,321,092,681.07 99.99
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 211,409.10 0.01
6 其他资产 0.00 0.00
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 3,052,234,343.56 96.63
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 100,010,065.51 3.17
5 银行存款和结算备付金合计 6,561,232.49 0.21
6 其他资产 0.00 0.00
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 2,691,019,234.52 89.34
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 319,913,520.08 10.62
5 银行存款和结算备付金合计 1,320,307.17 0.04
6 其他资产 0.00 0.00
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 2,847,823,000.00 93.17
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 160,104,480.16 5.24
5 银行存款和结算备付金合计 1,249,858.66 0.04
6 其他资产 47,456,798.39 47,456,798.39
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 2,973,450,000.00 95.14
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 100,004,270.01 3.20
5 银行存款和结算备付金合计 908,088.87 0.03
6 其他资产 50,983,927.31 50,983,927.31
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 3,243,288,000.00 98.68
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,002,851.92 0.03
6 其他资产 42,485,118.12 42,485,118.12
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 3,040,893,000.00 99.21
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,228,207.76 0.04
6 其他资产 22,998,170.35 22,998,170.35
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 3,666,832,000.00 84.67
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 593,175,889.78 13.70
5 银行存款和结算备付金合计 8,793,260.82 0.20
6 其他资产 61,762,417.65 61,762,417.65
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 3,555,981,000.00 90.36
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 298,902,688.35 7.60
5 银行存款和结算备付金合计 2,819,928.93 0.07
6 其他资产 77,503,869.07 77,503,869.07
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 2,932,487,000.00 81.75
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 600,139,380.20 16.73
5 银行存款和结算备付金合计 6,765,888.31 0.19
6 其他资产 47,913,273.35 47,913,273.35
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 4,222,182,891.00 98.85
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,062,694.91 0.02
6 其他资产 48,001,261.69 48,001,261.69

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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