建信睿和纯债定期开放债券型发起式证券投资基金(005375)

管理费： 0.300% 托管费： 0.100%
最高认购费率： 0.300% 最低认购金额： 元
状态： --  --

单位净值：

1.0228

 累计净值：1.2570 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：黎颖芳,闫晗,徐华婧 管理人：建信基金管理有限责任公司 投资类型：债券型
最新规模：29.316亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行：兴业银行股份有限公司 成立日期：2018-02-02

业绩比较基准： 中债综合全价（总值）指数收益率

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 2,966,945,401.67 99.08
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 25,013,320.34 0.84
5 银行存款和结算备付金合计 2,551,404.73 0.09
6 其他资产 10,604.21 10,604.21
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 4,065,877,912.81 99.95
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,989,520.31 0.05
6 其他资产 14,460.36 14,460.36
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 3,675,330,171.46 99.99
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 523,985.18 0.01
6 其他资产 5,332.93 5,332.93
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 3,657,281,921.53 99.94
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,101,327.63 0.06
6 其他资产 1,468.93 1,468.93
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 5,124,155,456.08 99.96
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,048,711.02 0.04
6 其他资产 1,409.81 1,409.81
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 4,808,918,105.69 96.20
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 184,992,697.13 3.70
5 银行存款和结算备付金合计 5,104,337.21 0.10
6 其他资产 657.62 657.62
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 4,827,423,880.08 95.93
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 201,058,828.22 4.00
5 银行存款和结算备付金合计 3,697,688.46 0.07
6 其他资产 884.09 884.09
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 5,559,144,490.80 97.84
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 4,288,121.72 0.08
6 其他资产 118,164,481.60 118,164,481.60
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 5,272,604,717.30 98.11
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 9,784,120.11 0.18
6 其他资产 91,566,433.39 91,566,433.39
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 5,669,171,269.10 97.75
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 12,779,490.59 0.22
6 其他资产 117,790,478.95 117,790,478.95
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 6,025,621,669.10 93.82
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 264,746,313.16 4.12
6 其他资产 132,406,530.49 132,406,530.49
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 6,547,062,752.80 98.02
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 8,631,012.31 0.13
6 其他资产 123,569,642.53 123,569,642.53
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 6,348,111,684.90 98.45
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 10,528,210.83 0.16
6 其他资产 89,370,309.90 89,370,309.90
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 6,359,843,738.50 97.18
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 70,329,305.50 1.07
6 其他资产 113,940,243.85 113,940,243.85
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 6,525,941,872.40 94.57
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 29,401,986.55 0.43
6 其他资产 345,651,950.68 345,651,950.68

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