长信量化价值驱动混合型证券投资基金A类(005399)

管理费: 1.000% 托管费: 0.150%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

1.6800

累计净值:1.8050 净值更新日期:2021-09-22 基金类型:开放式基金
基金经理:左金保 管理人:长信基金管理有限责任公司 投资类型:混合型
最新规模:0.203亿份(2021-08-31) 托管行:中国民生银行股份有限公司 成立日期:2018-08-09

业绩比较基准: 中证500指数收益率*55%+中债综合指数收益率*25%+恒生指数收益率*20%

资产配置

  • 2021年
  • 2020年
  • 2019年
  • 2018年
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 73,190,666.60 71.17
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 18,680,670.05 18.16
6 其他资产 10,971,910.69 10,971,910.69
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 223,979,747.63 92.35
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 17,964,744.16 7.41
6 其他资产 594,243.04 594,243.04
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 336,683,646.29 93.00
2 固定收益类投资 330,336.20 0.09
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 24,360,135.07 6.73
6 其他资产 670,442.41 670,442.41
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 358,184,050.86 92.32
2 固定收益类投资 158,000.00 0.04
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 29,337,764.44 7.56
6 其他资产 299,866.51 299,866.51
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 174,730,621.56 90.67
2 固定收益类投资 6,009,000.00 3.12
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 10,023,056.32 5.20
6 其他资产 1,938,667.02 1,938,667.02
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 146,786,509.18 92.55
2 固定收益类投资 8,060,000.00 5.08
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 3,383,194.23 2.13
6 其他资产 372,344.19 372,344.19
2019年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 173,169,005.11 75.50
2 固定收益类投资 10,075,000.00 4.39
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 45,881,135.81 20.00
6 其他资产 224,289.49 224,289.49
2019年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 12,432,266.61 17.06
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 50,421,998.36 69.20
6 其他资产 10,008,705.31 10,008,705.31
2019年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 3,750,593.00 90.28
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 381,206.16 9.18
6 其他资产 22,468.77 22,468.77
2019年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 5,460,246.96 87.26
2 固定收益类投资 466,320.00 7.45
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 287,038.29 4.59
6 其他资产 43,613.77 43,613.77
2018年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 23,624,608.26 85.05
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 4,134,776.33 14.89
6 其他资产 17,031.11 17,031.11

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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