金信民长灵活配置混合型证券投资基金A类(005412)
资产配置
- 2023年
- 2022年
- 2021年
- 2020年
2023年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 118,148,326.18 | 89.38 |
| 2 | 固定收益类投资 | 9,583,492.70 | 7.25 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 3,956,900.67 | 2.99 |
| 6 | 其他资产 | 500,943.77 | 500,943.77 |
2023年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 144,790,305.99 | 88.98 |
| 2 | 固定收益类投资 | 9,302,087.23 | 5.72 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 7,293,060.03 | 4.48 |
| 6 | 其他资产 | 1,344,952.77 | 1,344,952.77 |
2023年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 157,253,092.81 | 89.37 |
| 2 | 固定收益类投资 | 9,366,744.33 | 5.32 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 9,048,013.62 | 5.14 |
| 6 | 其他资产 | 297,327.40 | 297,327.40 |
2022年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 151,623,705.99 | 89.29 |
| 2 | 固定收益类投资 | 9,318,135.56 | 5.49 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 5,577,711.10 | 3.28 |
| 6 | 其他资产 | 3,291,458.61 | 3,291,458.61 |
2022年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 158,001,404.33 | 88.73 |
| 2 | 固定收益类投资 | 9,285,108.82 | 5.21 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 10,264,105.13 | 5.76 |
| 6 | 其他资产 | 525,370.79 | 525,370.79 |
2022年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 186,631,238.98 | 83.24 |
| 2 | 固定收益类投资 | 21,143,760.44 | 9.43 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 8,429,722.92 | 3.76 |
| 6 | 其他资产 | 8,017,219.59 | 8,017,219.59 |
2022年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 167,317,135.19 | 69.91 |
| 2 | 固定收益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 62,859,577.90 | 26.26 |
| 6 | 其他资产 | 9,152,713.11 | 9,152,713.11 |
2021年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 287,767,734.74 | 85.60 |
| 2 | 固定收益类投资 | 6,302,100.00 | 1.87 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 29,691,136.93 | 8.83 |
| 6 | 其他资产 | 12,421,666.17 | 12,421,666.17 |
2021年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 204,713,483.56 | 83.39 |
| 2 | 固定收益类投资 | 13,971,120.00 | 5.69 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 23,888,398.82 | 9.73 |
| 6 | 其他资产 | 2,910,621.00 | 2,910,621.00 |
2021年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 211,167,628.54 | 80.14 |
| 2 | 固定收益类投资 | 10,786,144.20 | 4.09 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 30,657,152.39 | 11.63 |
| 6 | 其他资产 | 10,893,700.61 | 10,893,700.61 |
2021年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 31,799,151.59 | 77.65 |
| 2 | 固定收益类投资 | 3,652,425.00 | 8.92 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 5,320,898.24 | 12.99 |
| 6 | 其他资产 | 179,689.67 | 179,689.67 |
2020年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,119,131.00 | 74.50 |
| 2 | 固定收益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 304,262.28 | 20.25 |
| 6 | 其他资产 | 78,871.65 | 78,871.65 |
2020年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,798,113.00 | 81.61 |
| 2 | 固定收益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 364,940.14 | 16.56 |
| 6 | 其他资产 | 40,228.29 | 40,228.29 |
