鹏华尊惠18个月定期开放混合型证券投资基金C类(005417)

管理费: 1.000% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.7014

累计净值:1.7014 净值更新日期:2023-11-24 00:00:00 基金类型:封闭式基金
基金经理:李君,汤志彦 管理人:鹏华基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.213亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:招商银行股份有限公司 成立日期:2018-03-21

业绩比较基准: 沪深300指数收益率×20%+中证全债指数收益率×80%

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 117,257,033.92 34.84
2 固定收益类投资 210,123,250.10 62.43
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 3,872,180.29 1.15
6 其他资产 5,338,049.65 5,338,049.65
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 123,808,507.71 36.33
2 固定收益类投资 209,476,201.84 61.47
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 7,369,076.39 2.16
6 其他资产 141,501.32 141,501.32
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 129,041,648.85 36.92
2 固定收益类投资 207,979,436.38 59.51
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 10,708,625.25 3.06
6 其他资产 1,779,944.65 1,779,944.65
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 125,154,369.88 39.08
2 固定收益类投资 170,061,790.68 53.10
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 24,905,037.70 7.78
6 其他资产 122,141.90 122,141.90
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 304,134,414.37 36.52
2 固定收益类投资 510,249,335.63 61.27
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 18,300,769.64 2.20
6 其他资产 59,432.17 59,432.17
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 283,618,198.08 34.55
2 固定收益类投资 492,731,181.18 60.02
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 41,800,375.32 5.09
6 其他资产 2,837,961.61 2,837,961.61
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 300,446,866.01 35.82
2 固定收益类投资 523,934,330.09 62.46
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 4,000,000.00 0.48
5 银行存款和结算备付金合计 9,000,402.22 1.07
6 其他资产 1,395,232.55 1,395,232.55
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 318,418,981.00 36.51
2 固定收益类投资 520,015,811.00 59.62
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 22,062,497.48 2.53
6 其他资产 11,758,887.03 11,758,887.03
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 240,715,699.70 29.00
2 固定收益类投资 507,378,672.90 61.13
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 73,044,178.81 8.80
6 其他资产 8,803,018.10 8,803,018.10
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 177,561,584.34 22.41
2 固定收益类投资 481,755,000.00 60.79
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 90,000,000.00 11.36
5 银行存款和结算备付金合计 18,940,692.37 2.39
6 其他资产 24,241,256.83 24,241,256.83
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 162,875,447.76 26.33
2 固定收益类投资 281,558,000.00 45.52
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 100,000,000.00 16.17
5 银行存款和结算备付金合计 69,461,738.43 11.23
6 其他资产 4,608,998.83 4,608,998.83
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 148,091,481.45 22.94
2 固定收益类投资 331,866,251.20 51.42
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 130,000,000.00 20.14
5 银行存款和结算备付金合计 29,798,103.43 4.62
6 其他资产 5,704,197.77 5,704,197.77
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 161,760,629.25 31.04
2 固定收益类投资 331,443,103.30 63.61
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 21,234,153.93 4.07
6 其他资产 6,652,563.35 6,652,563.35
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 126,706,743.81 21.22
2 固定收益类投资 334,171,756.10 55.96
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 100,000,000.00 16.75
5 银行存款和结算备付金合计 10,017,671.97 1.68
6 其他资产 26,245,331.58 26,245,331.58
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 112,609,729.09 23.90
2 固定收益类投资 335,634,289.00 71.23
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 15,801,476.85 3.35
6 其他资产 7,134,983.38 7,134,983.38

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

全景网络:获准从事登载财经类新闻业务 获准经营因特网信息服务业务

Copyright © 2000-2024 Panorama Network Co., Ltd, All Rights Reserved

全景网络有限公司版权所有

未经全景网书面授权,请勿转载内容或建立镜像,违者依法必究!

经营许可证号 粤B2-20050249
信息网络传播视听节目许可证
许可证号:1903034