中欧嘉泽灵活配置混合型证券投资基金(005421)
资产配置
- 2023年
- 2022年
- 2021年
- 2020年
2023年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 956,814,910.62 | 91.70 |
| 2 | 固定收益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 85,853,406.12 | 8.23 |
| 6 | 其他资产 | 746,842.29 | 746,842.29 |
2023年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 930,015,388.43 | 86.82 |
| 2 | 固定收益类投资 | 10,152,646.58 | 0.95 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 108,203,161.21 | 10.10 |
| 6 | 其他资产 | 22,806,039.56 | 22,806,039.56 |
2023年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 864,803,982.29 | 72.07 |
| 2 | 固定收益类投资 | 30,447,868.49 | 2.54 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 283,059,549.13 | 23.59 |
| 6 | 其他资产 | 21,629,740.71 | 21,629,740.71 |
2022年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 633,945,917.59 | 92.67 |
| 2 | 固定收益类投资 | 30,303,567.13 | 4.43 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 19,350,623.86 | 2.83 |
| 6 | 其他资产 | 524,433.75 | 524,433.75 |
2022年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 586,600,687.11 | 83.75 |
| 2 | 固定收益类投资 | 40,583,753.43 | 5.79 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 72,793,727.20 | 10.39 |
| 6 | 其他资产 | 416,545.11 | 416,545.11 |
2022年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 702,496,738.48 | 92.95 |
| 2 | 固定收益类投资 | 40,379,506.85 | 5.34 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 12,083,831.73 | 1.60 |
| 6 | 其他资产 | 822,619.46 | 822,619.46 |
2022年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 766,829,736.08 | 86.21 |
| 2 | 固定收益类投资 | 40,652,772.61 | 4.57 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 81,404,502.11 | 9.15 |
| 6 | 其他资产 | 645,179.62 | 645,179.62 |
2021年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 710,033,598.17 | 91.03 |
| 2 | 固定收益类投资 | 20,014,000.00 | 2.57 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 48,735,005.92 | 6.25 |
| 6 | 其他资产 | 1,175,694.81 | 1,175,694.81 |
2021年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 889,880,023.24 | 92.59 |
| 2 | 固定收益类投资 | 20,012,000.00 | 2.08 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 46,082,395.77 | 4.79 |
| 6 | 其他资产 | 5,124,026.13 | 5,124,026.13 |
2021年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 946,055,568.32 | 89.17 |
| 2 | 固定收益类投资 | 50,101,000.00 | 4.72 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 58,555,978.29 | 5.52 |
| 6 | 其他资产 | 6,208,913.02 | 6,208,913.02 |
2021年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,073,388,431.24 | 90.14 |
| 2 | 固定收益类投资 | 67,102,082.96 | 5.64 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 40,864,163.70 | 3.43 |
| 6 | 其他资产 | 9,415,079.54 | 9,415,079.54 |
2020年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,326,684,530.85 | 91.99 |
| 2 | 固定收益类投资 | 70,149,000.00 | 4.86 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 42,055,643.03 | 2.92 |
| 6 | 其他资产 | 3,374,430.80 | 3,374,430.80 |
2020年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,147,238,721.03 | 91.71 |
| 2 | 固定收益类投资 | 59,949,000.00 | 4.79 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 42,683,202.23 | 3.41 |
| 6 | 其他资产 | 1,095,950.32 | 1,095,950.32 |
2020年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 204,267,608.06 | 84.47 |
| 2 | 固定收益类投资 | 9,923,000.00 | 4.10 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 19,486,449.54 | 8.06 |
| 6 | 其他资产 | 8,157,108.42 | 8,157,108.42 |
2020年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 128,359,139.97 | 87.11 |
| 2 | 固定收益类投资 | 10,008,000.00 | 6.79 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 5,644,041.71 | 3.83 |
| 6 | 其他资产 | 3,342,999.77 | 3,342,999.77 |
