华夏稳盛灵活配置混合型证券投资基金(005450)

管理费: 1.500% 托管费: 0.250%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

2.2714

累计净值:2.2714 净值更新日期:2021-05-14 基金类型:开放式基金
基金经理:蔡向阳 管理人:华夏基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:16.486亿份(2021-04-21) 托管行:中国银行股份有限公司 成立日期:2018-01-17

业绩比较基准: 中证800指数收益率×50%+上证国债指数收益率×50%

资产配置

  • 2021年
  • 2020年
  • 2019年
  • 2018年
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 3,133,330,646.78 92.69
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 225,113,848.09 6.66
6 其他资产 21,974,517.42 21,974,517.42
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 2,757,395,095.85 84.25
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 487,745,240.40 14.90
6 其他资产 27,829,928.57 27,829,928.57
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 1,921,027,663.61 89.83
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 216,459,311.23 10.12
6 其他资产 1,141,693.57 1,141,693.57
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 1,858,894,268.23 87.91
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 223,054,051.05 10.55
6 其他资产 32,624,323.29 32,624,323.29
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 2,017,196,823.88 89.22
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 233,587,869.53 10.33
6 其他资产 10,259,308.81 10,259,308.81
2019年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 2,355,992,686.89 79.59
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 280,660,620.99 9.48
5 银行存款和结算备付金合计 321,470,610.99 10.86
6 其他资产 2,183,549.36 2,183,549.36
2019年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 2,148,188,579.58 84.92
2 固定收益类投资 60,018,000.00 2.37
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 72,000,348.00 2.85
5 银行存款和结算备付金合计 245,065,543.80 9.69
6 其他资产 4,313,852.01 4,313,852.01
2019年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 3,383,591,769.99 83.11
2 固定收益类投资 110,122,000.00 2.70
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 519,939,415.59 12.77
6 其他资产 57,635,480.24 57,635,480.24
2019年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 4,838,107,780.88 87.46
2 固定收益类投资 320,095,980.70 5.79
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 199,980,299.99 3.62
5 银行存款和结算备付金合计 153,789,136.24 2.78
6 其他资产 19,758,267.92 19,758,267.92
2018年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 3,137,795,863.67 68.89
2 固定收益类投资 320,391,150.80 7.03
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 793,160,869.74 17.41
5 银行存款和结算备付金合计 296,125,254.25 6.50
6 其他资产 7,551,267.26 7,551,267.26
2018年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 4,704,393,135.36 88.35
2 固定收益类投资 210,345,842.00 3.95
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 401,800,525.49 7.55
6 其他资产 8,429,661.49 8,429,661.49
2018年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 5,480,101,900.66 92.40
2 固定收益类投资 209,704,266.60 3.54
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 202,370,072.69 3.41
6 其他资产 38,661,372.18 38,661,372.18
2018年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 4,802,978,202.39 64.48
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 1,000,000,000.00 13.42
5 银行存款和结算备付金合计 1,641,306,959.32 22.03
6 其他资产 4,745,706.82 4,745,706.82

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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