华夏稳盛灵活配置混合型证券投资基金(005450)

管理费： 1.200% 托管费： 0.200%
最高认购费率： 1.200% 最低认购金额： 10.00元
状态： --  --

单位净值：

1.3947

 累计净值：1.3947 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：罗皓亮 管理人：华夏基金管理有限公司 投资类型：混合型
最新规模：9.657亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行：中国银行股份有限公司 成立日期：2018-01-17

业绩比较基准： 中证800指数收益率×50%＋上证国债指数收益率×50%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,207,878,287.44 89.48
2 固定收益类投资 61,076,825.87 4.52
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 80,607,606.80 5.97
6 其他资产 252,694.00 252,694.00
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,336,925,287.55 88.21
2 固定收益类投资 60,833,168.82 4.01
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 116,544,615.47 7.69
6 其他资产 1,362,153.98 1,362,153.98
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,529,698,630.75 93.35
2 固定收益类投资 60,433,802.22 3.69
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 41,120,225.07 2.51
6 其他资产 7,503,516.79 7,503,516.79
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,366,180,061.85 85.30
2 固定收益类投资 60,537,917.63 3.78
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 155,302,520.64 9.70
6 其他资产 19,555,669.10 19,555,669.10
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,412,882,820.38 84.05
2 固定收益类投资 61,518,650.34 3.66
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 191,616,775.44 11.40
6 其他资产 14,915,506.96 14,915,506.96
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,645,642,730.90 84.75
2 固定收益类投资 60,894,968.24 3.14
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 234,607,686.28 12.08
6 其他资产 657,152.20 657,152.20
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,422,962,284.04 82.07
2 固定收益类投资 60,201,978.08 3.47
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 246,519,638.40 14.22
6 其他资产 4,063,031.11 4,063,031.11
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,610,619,699.12 74.12
2 固定收益类投资 951.12 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 530,902,802.08 24.43
6 其他资产 31,511,268.89 31,511,268.89
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 2,086,881,488.25 87.64
2 固定收益类投资 4,718,063.04 0.20
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 282,261,744.81 11.85
6 其他资产 7,411,492.43 7,411,492.43
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 2,940,678,163.95 91.48
2 固定收益类投资 4,309,882.68 0.13
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 264,011,603.30 8.21
6 其他资产 5,467,925.48 5,467,925.48
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 3,133,330,646.78 92.69
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 225,113,848.09 6.66
6 其他资产 21,974,517.42 21,974,517.42
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 2,757,395,095.85 84.25
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 487,745,240.40 14.90
6 其他资产 27,829,928.57 27,829,928.57
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,921,027,663.61 89.83
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 216,459,311.23 10.12
6 其他资产 1,141,693.57 1,141,693.57
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,858,894,268.23 87.91
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 223,054,051.05 10.55
6 其他资产 32,624,323.29 32,624,323.29
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 2,017,196,823.88 89.22
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 233,587,869.53 10.33
6 其他资产 10,259,308.81 10,259,308.81

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