安信永泰定期开放债券型发起式证券投资基金(005479)

管理费: 0.700% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.600% 最低认购金额:
状态: --  --

单位净值:

1.1417

累计净值:1.1417 净值更新日期:2022-08-04 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理: 管理人:安信基金管理有限责任公司 投资类型:债券型
最新规模:4.832亿份(2022-07-20 00:00:00) 托管行:招商证券股份有限公司 成立日期:2017-12-28

业绩比较基准: 沪深300指数收益率*20%+中债总指数(全价)收益率*80%

资产配置

  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
  • 2019年
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 96,353,674.15 16.81
2 固定收益类投资 450,156,025.12 78.51
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 15,000,000.00 2.62
5 银行存款和结算备付金合计 9,098,687.73 1.59
6 其他资产 2,738,259.40 2,738,259.40
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 88,954,475.35 16.40
2 固定收益类投资 440,166,285.39 81.15
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 12,731,546.33 2.35
6 其他资产 533,199.25 533,199.25
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 76,842,044.15 9.47
2 固定收益类投资 650,981,738.52 80.27
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 71,580,961.10 8.83
6 其他资产 11,629,912.62 11,629,912.62
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 240,878,729.36 16.73
2 固定收益类投资 1,160,096,262.74 80.56
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 24,788,159.24 1.72
6 其他资产 14,353,079.44 14,353,079.44
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 325,389,759.36 15.01
2 固定收益类投资 1,709,869,507.45 78.90
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 94,669,299.39 4.37
6 其他资产 37,265,078.22 37,265,078.22
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 394,009,904.88 18.44
2 固定收益类投资 1,633,458,753.54 76.47
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 68,150,886.15 3.19
6 其他资产 40,573,356.75 40,573,356.75
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 457,838,087.62 17.65
2 固定收益类投资 2,006,955,680.33 77.36
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 82,147,708.28 3.17
6 其他资产 47,338,561.25 47,338,561.25
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 517,443,743.12 16.10
2 固定收益类投资 2,606,920,874.40 81.14
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 29,329,931.85 0.91
6 其他资产 59,344,916.24 59,344,916.24
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 125,559,047.35 3.37
2 固定收益类投资 3,089,285,618.40 82.94
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 194,640,122.52 5.23
5 银行存款和结算备付金合计 13,885,938.22 0.37
6 其他资产 301,260,813.51 301,260,813.51
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 565,237,997.05 16.56
2 固定收益类投资 2,769,415,532.33 81.14
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 42,848,858.53 1.26
6 其他资产 35,494,112.13 35,494,112.13
2019年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 306,264,970.91 11.12
2 固定收益类投资 2,382,821,958.86 86.52
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 22,178,937.84 0.81
6 其他资产 42,739,805.12 42,739,805.12
2019年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 19,904,250.10 0.78
2 固定收益类投资 2,466,614,700.00 96.21
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 18,125,014.45 0.71
6 其他资产 59,062,759.80 59,062,759.80
2019年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 2,719,579.73 0.12
2 固定收益类投资 2,181,919,440.00 96.14
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 26,324,983.71 1.16
6 其他资产 58,578,714.50 58,578,714.50
2019年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 223,199,396.66 8.85
2 固定收益类投资 2,163,221,690.51 85.79
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 99,173,869.93 3.93
6 其他资产 35,947,488.56 35,947,488.56

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