华夏新时代混合(QDII)(人民币) (005534) 资产配置

管理费：	1.800%	托管费：	0.300%
最高认购费率：	1.200%	最低认购金额：	10.00元
状态：	-- --

单位净值： 1.1605	累计净值：1.1605	净值更新日期：2023-11-28 00:00:00	基金类型：QDII
基金经理：常亚桥	管理人：华夏基金管理有限公司	投资类型：混合型
最新规模：1.266亿份(2023-10-24 00:00:00)	托管行：中国工商银行股份有限公司	成立日期：2018-05-30
业绩比较基准： 30%富时中国A股自由流通全盘指数收益率+30%富时中国（不含B股）全盘指数收益率+40%*上证国债指数收益率

单位净值：

1.1605

累计净值：1.1605

净值更新日期：2023-11-28 00:00:00

基金类型：QDII

基金经理：常亚桥

管理人：华夏基金管理有限公司

投资类型：混合型

最新规模：1.266亿份(2023-10-24 00:00:00)

托管行：中国工商银行股份有限公司

成立日期：2018-05-30

业绩比较基准： 30%*富时中国A股自由流通全盘指数收益率+30%*富时中国（不含B股）全盘指数收益率+40%*上证国债指数收益率

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

2023年
2022年
2021年
2020年

2023年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	122,615,763.70	75.51
2	固定收益类投资	358,555.56	0.22
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	38,969,315.64	24.00
6	其他资产	434,570.53	434,570.53

2023年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	130,895,788.38	68.81
2	固定收益类投资	82,364.82	0.04
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	57,340,582.52	30.15
6	其他资产	1,895,898.44	1,895,898.44

2023年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	158,690,853.49	77.26
2	固定收益类投资	80,479.99	0.04
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	45,537,300.25	22.17
6	其他资产	1,088,807.45	1,088,807.45

2022年4季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	162,400,598.33	76.86
2	固定收益类投资	76,582.42	0.04
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	42,393,879.01	20.06
6	其他资产	6,430,881.57	6,430,881.57

2022年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	154,864,577.84	72.44
2	固定收益类投资	84,225.52	0.04
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	43,406,493.57	20.31
6	其他资产	15,416,660.58	15,416,660.58

2022年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	208,025,889.84	79.56
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	20,469,813.46	7.83
6	其他资产	32,988,827.42	32,988,827.42

2022年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	216,818,436.07	83.85
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	22,201,950.23	8.59
6	其他资产	19,557,350.66	19,557,350.66

2021年4季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	298,083,528.91	83.76
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	56,786,493.96	15.96
6	其他资产	998,316.00	998,316.00

2021年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	257,354,861.75	63.24
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	146,283,772.02	35.95
6	其他资产	3,297,602.23	3,297,602.23

2021年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	471,190,702.13	91.75
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	32,902,419.26	6.41
6	其他资产	9,466,892.04	9,466,892.04

2021年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	392,592,208.91	82.94
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	54,395,609.46	11.49
6	其他资产	26,355,201.32	26,355,201.32

2020年4季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	124,030,374.28	86.46
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	13,901,708.82	9.69
6	其他资产	5,514,355.93	5,514,355.93

2020年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	82,267,241.41	90.40
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	7,820,704.47	8.59
6	其他资产	912,476.63	912,476.63

2020年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	61,805,127.63	90.82
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	4,971,003.46	7.30
6	其他资产	1,276,156.82	1,276,156.82

2020年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	63,050,421.57	90.55
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	5,882,706.21	8.45
6	其他资产	696,780.54	696,780.54