广发集泰债券型证券投资基金C类(005560)
资产配置
- 2020年
- 2019年
- 2018年
2020年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | 固定收益类投资 | 34,122,708.80 | 52.06 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 31,194,956.22 | 47.60 |
| 6 | 其他资产 | 224,084.44 | 224,084.44 |
2020年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | 固定收益类投资 | 38,818,092.30 | 86.41 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 3,000,000.00 | 6.68 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 1,764,223.61 | 3.93 |
| 6 | 其他资产 | 1,340,953.26 | 1,340,953.26 |
2019年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 10,501,177.00 | 16.51 |
| 2 | 固定收益类投资 | 50,691,074.80 | 79.70 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 1,133,487.35 | 1.78 |
| 6 | 其他资产 | 1,278,815.95 | 1,278,815.95 |
2019年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 10,901,497.00 | 14.90 |
| 2 | 固定收益类投资 | 60,722,150.90 | 83.01 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 746,742.42 | 1.02 |
| 6 | 其他资产 | 775,780.46 | 775,780.46 |
2019年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 4,978,518.23 | 3.87 |
| 2 | 固定收益类投资 | 119,206,493.40 | 92.74 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 2,690,536.12 | 2.09 |
| 6 | 其他资产 | 1,657,105.04 | 1,657,105.04 |
2019年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 9,316,354.00 | 4.75 |
| 2 | 固定收益类投资 | 155,590,520.20 | 79.28 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 19,995,149.99 | 10.19 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 6,078,584.57 | 3.10 |
| 6 | 其他资产 | 5,262,108.79 | 5,262,108.79 |
2018年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | 固定收益类投资 | 321,873,283.50 | 95.74 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 8,486,651.56 | 2.52 |
| 6 | 其他资产 | 5,843,697.52 | 5,843,697.52 |
2018年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | 固定收益类投资 | 454,762,184.40 | 97.66 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 3,483,479.46 | 0.75 |
| 6 | 其他资产 | 7,430,592.51 | 7,430,592.51 |
