国联智选红利股票型证券投资基金C类(005570)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

1.1369

累计净值:1.1369 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:赵菲,陈薪羽 管理人:国联基金管理有限公司 投资类型:股票型
最新规模:0.020亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:交通银行股份有限公司 成立日期:2018-03-30

业绩比较基准: 中证红利指数收益率×95%+同期银行活期存款利率(税后)×5%

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 15,520,627.96 89.28
2 固定收益类投资 1,320,022.49 7.59
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 376,015.66 2.16
6 其他资产 167,571.38 167,571.38
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 16,566,525.80 88.00
2 固定收益类投资 1,314,550.38 6.98
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 193,879.22 1.03
6 其他资产 749,824.54 749,824.54
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 19,277,541.36 91.24
2 固定收益类投资 1,306,147.75 6.18
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 175,737.67 0.83
6 其他资产 367,881.06 367,881.06
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 18,678,249.21 92.04
2 固定收益类投资 1,304,848.06 6.43
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 152,553.52 0.75
6 其他资产 157,851.37 157,851.37
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 22,245,329.86 89.56
2 固定收益类投资 1,572,238.58 6.33
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 496,706.77 2.00
6 其他资产 523,861.82 523,861.82
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 24,208,717.01 82.49
2 固定收益类投资 1,594,512.91 5.43
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 842,062.61 2.87
6 其他资产 2,700,770.78 2,700,770.78
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 19,805,452.00 90.58
2 固定收益类投资 1,234,146.65 5.64
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 568,060.10 2.60
6 其他资产 256,602.15 256,602.15
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 25,403,958.28 92.40
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,940,764.00 7.06
6 其他资产 147,387.14 147,387.14
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 25,611,320.87 89.78
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,833,444.27 9.93
6 其他资产 81,292.66 81,292.66
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 23,438,260.52 88.21
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,454,767.83 9.24
6 其他资产 679,064.36 679,064.36
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 21,211,433.94 91.47
2 固定收益类投资 126,000.00 0.54
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,528,461.97 6.59
6 其他资产 322,404.03 322,404.03
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 26,523,537.85 87.80
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,289,252.24 7.58
6 其他资产 1,397,569.21 1,397,569.21
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 28,141,673.40 92.20
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,350,719.91 7.70
6 其他资产 29,059.95 29,059.95
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 33,323,422.23 89.75
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 3,421,980.82 9.22
6 其他资产 385,750.89 385,750.89
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 49,566,783.39 81.78
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 10,828,428.71 17.86
6 其他资产 217,692.94 217,692.94

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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