东吴悦秀纯债债券型证券投资基金C类(005574)

管理费: 0.400% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 3000000.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0811

累计净值:1.1661 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:潘如璐 管理人:东吴基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:0.000亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:宁波银行股份有限公司 成立日期:2018-04-23

业绩比较基准: 中债综合指数收益率

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,084,596,093.88 98.05
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 20,806,615.24 1.88
5 银行存款和结算备付金合计 751,603.85 0.07
6 其他资产 0.00 0.00
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,303,357,787.88 99.99
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 77,248.10 0.01
6 其他资产 0.00 0.00
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,732,728,262.36 65.62
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 767,612,773.60 29.07
5 银行存款和结算备付金合计 140,058,984.14 5.30
6 其他资产 0.00 0.00
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 2,863,566,570.47 99.99
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 163,862.61 0.01
6 其他资产 10,000.00 10,000.00
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 2,878,549,643.12 99.83
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 4,786,772.23 0.17
6 其他资产 323.36 323.36
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 3,443,298,380.67 99.99
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 202,488.93 0.01
6 其他资产 110.00 110.00
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 4,143,846,835.25 98.80
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 47,938,040.75 1.14
5 银行存款和结算备付金合计 2,435,704.79 0.06
6 其他资产 146.91 146.91
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 4,617,348,000.00 85.95
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 657,641,736.46 12.24
5 银行存款和结算备付金合计 3,002,373.01 0.06
6 其他资产 94,287,656.58 94,287,656.58
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 2,453,323,000.00 98.62
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 445,594.58 0.02
6 其他资产 33,914,260.06 33,914,260.06
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 2,154,488,528.40 98.52
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 493,725.19 0.02
6 其他资产 31,889,447.20 31,889,447.20
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,509,278,145.90 95.10
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 266,980.24 0.02
6 其他资产 77,452,662.63 77,452,662.63
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 868,207,150.00 77.70
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 47,560,237.74 4.26
5 银行存款和结算备付金合计 151,419,245.25 13.55
6 其他资产 50,192,061.16 50,192,061.16
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 820,443,370.00 79.42
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 100,700,511.06 9.75
5 银行存款和结算备付金合计 100,718,071.25 9.75
6 其他资产 11,202,369.77 11,202,369.77
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 46,564,056.12 96.04
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 300,000.00 0.62
5 银行存款和结算备付金合计 573,468.31 1.18
6 其他资产 1,045,224.04 1,045,224.04
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 103,475,837.90 88.66
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 5,000,000.00 4.28
5 银行存款和结算备付金合计 3,892,038.12 3.33
6 其他资产 4,348,372.32 4,348,372.32

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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