长信稳鑫三个月定期开放债券型发起式证券投资基金(005575)

管理费: 0.300% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.400% 最低认购金额:
状态: --  --

单位净值:

1.0052

累计净值:1.2176 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:陆莹 管理人:长信基金管理有限责任公司 投资类型:债券型
最新规模:9.829亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:江苏银行股份有限公司 成立日期:2018-01-19

业绩比较基准: 中债综合指数收益率

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,262,855,535.56 99.98
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 197,060.18 0.02
6 其他资产 0.00 0.00
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,248,115,348.08 99.98
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 264,824.30 0.02
6 其他资产 1,638.88 1,638.88
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,111,127,986.87 99.98
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 183,439.77 0.02
6 其他资产 1,666.71 1,666.71
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,312,147,373.10 99.93
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 983,086.85 0.07
6 其他资产 0.00 0.00
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,246,929,371.31 99.97
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 371,433.45 0.03
6 其他资产 0.00 0.00
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,075,970,792.49 99.83
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,878,149.60 0.17
6 其他资产 26.15 26.15
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,227,652,693.86 99.79
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,601,906.87 0.21
6 其他资产 28.51 28.51
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,286,037,120.00 91.85
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 86,000,282.50 6.14
5 银行存款和结算备付金合计 1,683,232.57 0.12
6 其他资产 26,462,695.53 26,462,695.53
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,162,881,000.00 98.80
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 262,010.29 0.02
6 其他资产 13,899,302.10 13,899,302.10
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,273,759,000.00 98.72
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 3,167,475.21 0.25
6 其他资产 13,362,334.58 13,362,334.58
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,158,352,660.00 96.45
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 20,000,230.00 1.67
5 银行存款和结算备付金合计 3,378,175.09 0.28
6 其他资产 19,210,388.60 19,210,388.60
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,039,514,650.00 98.02
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 439,687.60 0.04
6 其他资产 20,531,946.73 20,531,946.73
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 967,008,000.00 95.50
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 33,024,169.54 3.26
5 银行存款和结算备付金合计 877,693.32 0.09
6 其他资产 11,684,346.01 11,684,346.01
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,128,319,000.00 98.01
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 7,991,701.71 0.69
6 其他资产 14,957,484.46 14,957,484.46
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,276,882,200.00 95.55
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 4,714,852.37 0.35
6 其他资产 54,810,483.15 54,810,483.15

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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