长信稳鑫三个月定期开放债券型发起式证券投资基金(005575)

管理费: 0.300% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.400% 最低认购金额:
状态: --  --

单位净值:

1.0245

累计净值:1.1395 净值更新日期:2021-05-14 基金类型:开放式基金
基金经理:陆莹 管理人:长信基金管理有限责任公司 投资类型:债券型
最新规模:9.929亿份(2021-04-21) 托管行:江苏银行股份有限公司 成立日期:2018-01-19

业绩比较基准: 中债综合指数收益率

资产配置

  • 2021年
  • 2020年
  • 2019年
  • 2018年
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,158,352,660.00 96.45
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 20,000,230.00 1.67
5 银行存款和结算备付金合计 3,378,175.09 0.28
6 其他资产 19,210,388.60 19,210,388.60
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,039,514,650.00 98.02
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 439,687.60 0.04
6 其他资产 20,531,946.73 20,531,946.73
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 967,008,000.00 95.50
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 33,024,169.54 3.26
5 银行存款和结算备付金合计 877,693.32 0.09
6 其他资产 11,684,346.01 11,684,346.01
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,128,319,000.00 98.01
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 7,991,701.71 0.69
6 其他资产 14,957,484.46 14,957,484.46
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,276,882,200.00 95.55
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 4,714,852.37 0.35
6 其他资产 54,810,483.15 54,810,483.15
2019年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,395,328,000.00 97.98
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 4,527,799.72 0.32
6 其他资产 24,266,763.03 24,266,763.03
2019年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,352,697,000.00 98.14
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 5,703,129.58 0.41
6 其他资产 19,981,933.78 19,981,933.78
2019年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,382,031,000.00 98.39
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,308,259.06 0.16
6 其他资产 20,372,089.35 20,372,089.35
2019年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,419,733,000.00 97.62
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 6,220,908.68 0.43
6 其他资产 28,436,521.45 28,436,521.45
2018年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,327,708,000.00 97.81
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 438,580.89 0.03
6 其他资产 29,245,558.05 29,245,558.05
2018年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,305,907,000.00 98.49
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 725,735.41 0.05
6 其他资产 19,301,755.72 19,301,755.72
2018年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 589,549,000.00 94.23
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 27,876,241.81 4.46
5 银行存款和结算备付金合计 1,670,590.81 0.27
6 其他资产 6,580,594.94 6,580,594.94
2018年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 167,409,000.00 40.63
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 240,663,754.81 58.40
6 其他资产 3,995,652.54 3,995,652.54

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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