长安裕腾混合C (005592) 资产配置

管理费：	1.200%	托管费：	0.100%
最高认购费率：	0.000%	最低认购金额：	10.00元
状态：	-- --

单位净值： 1.1064	累计净值：1.1064	净值更新日期：2023-11-29 00:00:00	基金类型：开放式基金
基金经理：孟楠	管理人：长安基金管理有限公司	投资类型：混合型
最新规模：1.471亿份(2023-10-25 00:00:00)	托管行：中国农业银行股份有限公司	成立日期：2018-06-06
业绩比较基准：沪深300指数收益率50%+中债综合全价指数收益率30%+恒生综合指数收益率*20%

单位净值：

1.1064

累计净值：1.1064

净值更新日期：2023-11-29 00:00:00

基金类型：开放式基金

基金经理：孟楠

管理人：长安基金管理有限公司

投资类型：混合型

最新规模：1.471亿份(2023-10-25 00:00:00)

托管行：中国农业银行股份有限公司

成立日期：2018-06-06

业绩比较基准：沪深300指数收益率*50%+中债综合全价指数收益率*30%+恒生综合指数收益率*20%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

2023年
2022年
2021年
2020年

2023年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	1,660,910.00	0.93
2	固定收益类投资	88,048,009.52	49.06
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	17,483,298.96	9.74
5	银行存款和结算备付金合计	72,008,050.17	40.12
6	其他资产	264,457.37	264,457.37

2023年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	0.00	0.00
2	固定收益类投资	131,144,902.85	57.85
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	18,005,557.98	7.94
5	银行存款和结算备付金合计	74,605,788.42	32.91
6	其他资产	2,943,148.31	2,943,148.31

2023年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	6,292,661.93	2.81
2	固定收益类投资	33,704,287.50	15.06
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	183,509,984.96	81.98
6	其他资产	348,738.87	348,738.87

2022年4季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	0.00	0.00
2	固定收益类投资	71,514,313.77	30.17
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	80,075,235.21	33.78
5	银行存款和结算备付金合计	85,334,879.52	36.00
6	其他资产	127,899.44	127,899.44

2022年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	0.00	0.00
2	固定收益类投资	107,820,312.33	34.31
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	120,011,379.45	38.19
5	银行存款和结算备付金合计	83,793,587.27	26.66
6	其他资产	2,662,341.44	2,662,341.44

2022年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	0.00	0.00
2	固定收益类投资	117,312,650.83	36.11
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	125,000,000.00	38.47
5	银行存款和结算备付金合计	81,222,343.59	25.00
6	其他资产	1,366,753.16	1,366,753.16

2022年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	4,328,200.00	1.06
2	固定收益类投资	200,531,734.59	49.22
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	150,030,684.94	36.83
5	银行存款和结算备付金合计	46,735,461.43	11.47
6	其他资产	5,752,163.07	5,752,163.07

2021年4季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	0.00	0.00
2	固定收益类投资	246,932,730.20	57.18
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	157,000,000.00	36.35
5	银行存款和结算备付金合计	19,592,691.07	4.54
6	其他资产	8,335,071.71	8,335,071.71

2021年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	1,416,840.00	0.26
2	固定收益类投资	304,891,332.60	56.69
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	195,000,000.00	36.26
5	银行存款和结算备付金合计	27,628,283.67	5.14
6	其他资产	8,915,326.88	8,915,326.88

2021年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	0.00	0.00
2	固定收益类投资	366,100,045.20	72.63
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	94,300,000.00	18.71
5	银行存款和结算备付金合计	24,908,254.17	4.94
6	其他资产	18,759,624.70	18,759,624.70

2021年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	0.00	0.00
2	固定收益类投资	361,316,368.00	74.06
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	97,900,000.00	20.07
5	银行存款和结算备付金合计	17,312,970.60	3.55
6	其他资产	11,315,078.80	11,315,078.80

2020年4季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	0.00	0.00
2	固定收益类投资	400,593,167.80	68.28
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	165,010,413.02	28.13
5	银行存款和结算备付金合计	7,040,481.44	1.20
6	其他资产	14,010,977.15	14,010,977.15

2020年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	306,000.00	0.02
2	固定收益类投资	720,225,576.50	57.56
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	449,546,225.32	35.93
5	银行存款和结算备付金合计	25,762,752.39	2.06
6	其他资产	55,335,055.54	55,335,055.54

2020年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	112,054.35	0.01
2	固定收益类投资	821,952,452.32	58.97
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	533,207,840.44	38.25
5	银行存款和结算备付金合计	2,199,086.40	0.16
6	其他资产	36,479,000.12	36,479,000.12

2020年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	45,411,558.35	1.25
2	固定收益类投资	2,664,009,454.38	73.44
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	800,155,535.56	22.06
5	银行存款和结算备付金合计	31,708,123.80	0.87
6	其他资产	86,136,889.15	86,136,889.15