广发中小盘精选混合型证券投资基金A类(005598)
资产配置
- 2023年
- 2022年
- 2021年
- 2020年
2023年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2,851,740,813.71 | 92.50 |
| 2 | 固定收益类投资 | 110,562,523.83 | 3.59 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 103,368,711.34 | 3.35 |
| 6 | 其他资产 | 17,128,388.98 | 17,128,388.98 |
2023年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 3,194,033,216.94 | 86.82 |
| 2 | 固定收益类投资 | 33,579,124.66 | 0.91 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 404,225,790.04 | 10.99 |
| 6 | 其他资产 | 46,868,134.74 | 46,868,134.74 |
2023年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2,441,784,342.62 | 90.59 |
| 2 | 固定收益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 252,223,592.78 | 9.36 |
| 6 | 其他资产 | 1,406,022.88 | 1,406,022.88 |
2022年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,591,257,978.51 | 91.07 |
| 2 | 固定收益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 131,015,649.30 | 7.50 |
| 6 | 其他资产 | 25,036,285.06 | 25,036,285.06 |
2022年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,530,101,440.54 | 91.69 |
| 2 | 固定收益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 129,904,245.65 | 7.78 |
| 6 | 其他资产 | 8,853,303.35 | 8,853,303.35 |
2022年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 728,572,959.83 | 87.05 |
| 2 | 固定收益类投资 | 3,782,281.84 | 0.45 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 89,395,225.65 | 10.68 |
| 6 | 其他资产 | 15,221,330.93 | 15,221,330.93 |
2022年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 906,370,734.13 | 86.19 |
| 2 | 固定收益类投资 | 3,696,128.52 | 0.35 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 140,766,445.22 | 13.39 |
| 6 | 其他资产 | 814,415.38 | 814,415.38 |
2021年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,305,922,959.77 | 93.30 |
| 2 | 固定收益类投资 | 15,465,684.60 | 1.10 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 74,153,117.71 | 5.30 |
| 6 | 其他资产 | 4,161,763.26 | 4,161,763.26 |
2021年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 335,988,288.67 | 90.94 |
| 2 | 固定收益类投资 | 17,185,556.10 | 4.65 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 15,169,049.43 | 4.11 |
| 6 | 其他资产 | 1,111,735.92 | 1,111,735.92 |
2021年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 199,090,032.18 | 82.00 |
| 2 | 固定收益类投资 | 11,684,340.00 | 4.81 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 31,269,261.48 | 12.88 |
| 6 | 其他资产 | 744,054.56 | 744,054.56 |
2021年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 198,661,768.69 | 86.56 |
| 2 | 固定收益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 30,507,482.82 | 13.29 |
| 6 | 其他资产 | 337,194.90 | 337,194.90 |
2020年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 312,859,037.24 | 89.87 |
| 2 | 固定收益类投资 | 1,681,840.80 | 0.48 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 26,617,992.42 | 7.65 |
| 6 | 其他资产 | 6,956,185.20 | 6,956,185.20 |
2020年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 398,105,397.73 | 89.91 |
| 2 | 固定收益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 40,655,525.60 | 9.18 |
| 6 | 其他资产 | 4,010,336.42 | 4,010,336.42 |
2020年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 265,290,789.67 | 90.27 |
| 2 | 固定收益类投资 | 2,966,510.40 | 1.01 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 21,379,139.65 | 7.27 |
| 6 | 其他资产 | 4,257,234.56 | 4,257,234.56 |
2020年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 142,053,111.08 | 82.50 |
| 2 | 固定收益类投资 | 2,461,352.40 | 1.43 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 27,286,720.45 | 15.85 |
| 6 | 其他资产 | 389,852.42 | 389,852.42 |
