摩根富时发达市场REITs指数型证券投资基金(QDII)美汇(005615)

管理费: 0.800% 托管费: 0.250%
最高认购费率: 0.800% 最低认购金额: 20.00元
状态: --  --

单位净值:

0.1644

累计净值:0.1644 净值更新日期:2023-11-28 00:00:00 基金类型:QDII
基金经理:张军,胡迪 管理人:摩根基金管理(中国)有限公司 投资类型:股票型
最新规模:3.459亿份(2022-03-31 00:00:00) 托管行:招商银行股份有限公司 成立日期:2018-04-26

业绩比较基准: 95%×富时发达市场REITs指数收益率+5%×税后银行活期存款收益率

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 292,750,513.05 92.73
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 21,477,096.70 6.80
6 其他资产 1,472,145.19 1,472,145.19
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 328,574,115.18 92.67
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 23,594,559.85 6.65
6 其他资产 2,378,202.70 2,378,202.70
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 318,626,536.76 93.12
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 21,870,231.05 6.39
6 其他资产 1,664,234.36 1,664,234.36
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 316,731,841.14 91.82
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 26,365,950.38 7.64
6 其他资产 1,837,095.18 1,837,095.18
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 316,901,631.61 89.54
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 35,102,095.01 9.92
6 其他资产 1,937,362.07 1,937,362.07
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 362,056,072.58 90.36
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 36,250,696.01 9.05
6 其他资产 2,383,352.63 2,383,352.63
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 409,476,430.97 89.32
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 45,624,662.76 9.95
6 其他资产 3,333,326.52 3,333,326.52
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 456,381,791.98 92.10
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 33,960,633.66 6.85
6 其他资产 5,173,343.31 5,173,343.31
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 455,581,384.23 91.19
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 40,830,382.80 8.17
6 其他资产 3,206,568.09 3,206,568.09
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 458,041,338.85 88.26
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 55,109,848.73 10.62
6 其他资产 5,820,971.61 5,820,971.61
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 326,686,031.02 89.05
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 32,877,476.76 8.96
6 其他资产 7,289,897.79 7,289,897.79
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 269,780,600.37 88.91
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 27,248,230.53 8.98
6 其他资产 6,405,698.71 6,405,698.71
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 257,736,550.17 91.62
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 21,329,549.67 7.58
6 其他资产 2,249,259.30 2,249,259.30
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 279,674,681.29 89.37
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 27,713,764.85 8.86
6 其他资产 5,547,487.47 5,547,487.47
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 179,617,335.00 84.97
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 21,343,960.45 10.10
6 其他资产 10,422,717.37 10,422,717.37

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