中欧品质消费股票型发起式证券投资基金C类(005621)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0678

累计净值:1.3068 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:成雨轩 管理人:中欧基金管理有限公司 投资类型:股票型
最新规模:0.806亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国工商银行股份有限公司 成立日期:2018-02-11

业绩比较基准: 中证主要消费行业指数收益率×35%+中证可选消费行业指数收益率×35%+恒生指数收益率×15%+中证综合债券指数收益率×15%

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 182,023,480.79 81.54
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 38,563,285.96 17.28
6 其他资产 2,643,579.57 2,643,579.57
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 223,256,241.31 89.22
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 25,800,909.68 10.31
6 其他资产 1,173,247.91 1,173,247.91
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 248,140,788.96 90.59
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 25,052,070.34 9.15
6 其他资产 718,578.99 718,578.99
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 249,532,230.00 91.94
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 21,525,623.31 7.93
6 其他资产 354,144.13 354,144.13
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 236,744,826.72 86.89
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 34,931,111.70 12.82
6 其他资产 780,480.10 780,480.10
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 304,439,786.04 88.17
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 31,506,939.62 9.12
6 其他资产 9,354,475.61 9,354,475.61
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 338,294,864.36 90.13
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 34,728,628.49 9.25
6 其他资产 2,310,880.28 2,310,880.28
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 665,644,570.25 89.53
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 77,014,616.73 10.36
6 其他资产 835,569.10 835,569.10
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 616,870,028.96 86.28
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 95,249,343.89 13.32
6 其他资产 2,803,363.78 2,803,363.78
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 1,082,537,307.43 91.54
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 98,859,064.21 8.36
6 其他资产 1,185,351.77 1,185,351.77
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 1,103,338,173.66 90.56
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 111,859,224.79 9.18
6 其他资产 3,122,150.87 3,122,150.87
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 1,178,646,906.99 89.19
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 96,161,217.37 7.28
6 其他资产 46,652,536.94 46,652,536.94
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 1,847,427,205.90 92.36
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 143,972,038.17 7.20
6 其他资产 8,916,653.59 8,916,653.59
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 920,072,542.00 88.56
2 固定收益类投资 2,224,586.40 0.21
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 96,958,873.40 9.33
6 其他资产 19,667,550.13 19,667,550.13
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 166,948,358.15 86.39
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 17,835,446.64 9.23
6 其他资产 8,473,126.22 8,473,126.22

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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