广发中债1-3年农发行债券指数证券投资基金A类(005623)

管理费: 0.150% 托管费: 0.050%
最高认购费率: 0.400% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0593

累计净值:1.1938 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:曾雪兰,胡光耀 管理人:广发基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:139.469亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:宁波银行股份有限公司 成立日期:2018-04-24

业绩比较基准: 中债-1-3年农发行债券指数收益率*95%+银行活期存款利率(税后)*5%

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 18,109,271,922.32 98.88
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 200,076,195.00 1.09
5 银行存款和结算备付金合计 4,610,443.30 0.03
6 其他资产 50,297.16 50,297.16
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 13,390,223,713.04 99.85
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 10,256,139.82 0.08
6 其他资产 10,343,343.43 10,343,343.43
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 10,212,650,340.55 99.95
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 343,417.81 0.00
6 其他资产 4,582,079.50 4,582,079.50
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 9,621,611,744.54 99.82
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 339,028.38 0.00
6 其他资产 17,161,526.79 17,161,526.79
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 4,460,572,062.36 78.74
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 783,133.62 0.01
6 其他资产 1,203,240,442.99 1,203,240,442.99
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 2,632,628,841.24 99.89
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,073,762.48 0.04
6 其他资产 1,924,976.06 1,924,976.06
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 5,450,439,954.39 99.62
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 276,273.69 0.01
6 其他资产 20,496,475.81 20,496,475.81
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 4,970,255,000.00 92.03
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 326,371,009.56 6.04
5 银行存款和结算备付金合计 1,241,617.92 0.02
6 其他资产 102,988,565.21 102,988,565.21
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 2,833,062,000.00 92.43
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 189,595,604.40 6.19
5 银行存款和结算备付金合计 1,413,168.79 0.05
6 其他资产 41,127,720.03 41,127,720.03
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 2,742,055,000.00 91.86
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 191,800,818.90 6.43
5 银行存款和结算备付金合计 871,578.40 0.03
6 其他资产 50,335,612.96 50,335,612.96
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 4,079,450,000.00 93.54
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 49,500,194.25 1.14
5 银行存款和结算备付金合计 150,405,186.44 3.45
6 其他资产 81,854,054.85 81,854,054.85
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 4,347,447,000.00 82.31
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 699,532,009.30 13.24
5 银行存款和结算备付金合计 150,419,035.78 2.85
6 其他资产 84,612,162.38 84,612,162.38
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 4,184,890,000.00 87.50
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 186,300,679.45 3.90
5 银行存款和结算备付金合计 350,369,680.13 7.33
6 其他资产 61,069,068.36 61,069,068.36
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 5,009,595,000.00 93.90
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 200,318,394.71 3.75
6 其他资产 125,307,076.41 125,307,076.41
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 7,583,668,000.00 93.02
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 394,560,791.84 4.84
5 银行存款和结算备付金合计 1,192,798.75 0.01
6 其他资产 173,215,403.12 173,215,403.12

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

全景网络:获准从事登载财经类新闻业务 获准经营因特网信息服务业务

Copyright © 2000-2024 Panorama Network Co., Ltd, All Rights Reserved

全景网络有限公司版权所有

未经全景网书面授权,请勿转载内容或建立镜像,违者依法必究!

经营许可证号 粤B2-20050249
信息网络传播视听节目许可证
许可证号:1903034