国联聚业3个月定期开放债券型发起式证券投资基金(005637)

管理费： 0.300% 托管费： 0.100%
最高认购费率： 0.500% 最低认购金额： 元
状态： --  --

单位净值：

1.0365

 累计净值：1.2528 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：朱柏蓉 管理人：国联基金管理有限公司 投资类型：债券型
最新规模：19.906亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行：兴业银行股份有限公司 成立日期：2018-10-17

业绩比较基准： 中债综合财富指数收益率

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 2,678,286,268.04 99.92
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,147,931.38 0.08
6 其他资产 16,109.95 16,109.95
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 2,691,903,577.41 99.90
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,773,684.07 0.10
6 其他资产 15,967.07 15,967.07
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 2,627,832,035.20 96.04
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 108,377,719.55 3.96
6 其他资产 6,029.30 6,029.30
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 2,567,924,780.50 99.87
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 3,270,350.12 0.13
6 其他资产 5,434.84 5,434.84
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 2,598,722,719.42 99.93
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,739,662.42 0.07
6 其他资产 8,357.99 8,357.99
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 2,681,733,852.82 99.14
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 10,002,739.73 0.37
5 银行存款和结算备付金合计 2,883,301.20 0.11
6 其他资产 10,349,867.63 10,349,867.63
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 2,005,441,634.52 98.35
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 30,004,520.55 1.47
5 银行存款和结算备付金合计 3,545,639.09 0.17
6 其他资产 0.00 0.00
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 2,379,215,300.00 97.85
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 986,104.86 0.04
6 其他资产 51,336,546.62 51,336,546.62
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 2,395,473,900.00 98.08
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,465,893.61 0.06
6 其他资产 45,504,436.93 45,504,436.93
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,915,754,900.00 98.17
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 4,121,520.37 0.21
6 其他资产 31,579,616.94 31,579,616.94
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,705,102,900.00 98.16
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 3,440,671.77 0.20
6 其他资产 28,486,593.64 28,486,593.64
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,798,742,500.00 98.38
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,980,234.11 0.16
6 其他资产 26,713,886.54 26,713,886.54
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,800,197,500.00 94.48
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 69,600,224.40 3.65
5 银行存款和结算备付金合计 5,511,171.00 0.29
6 其他资产 30,051,114.57 30,051,114.57
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,219,005,500.00 98.54
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 757,487.69 0.06
6 其他资产 17,309,926.63 17,309,926.63
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,123,452,400.00 98.17
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 3,624,250.92 0.32
6 其他资产 17,353,824.92 17,353,824.92

合作电话：0755-83990201、83256219  Email：service@p5w.net

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