万家量化同顺多策略灵活配置混合型证券投资基金C类(005651)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.1881

累计净值:1.1881 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:尹航 管理人:万家基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.692亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:中国农业银行股份有限公司 成立日期:2018-05-04

业绩比较基准: 中证800指数收益率*90%+一年期银行定期存款收益率(税后)*10%

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 118,649,469.73 92.60
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 9,456,197.02 7.38
6 其他资产 23,740.39 23,740.39
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 51,389,640.20 93.99
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 3,256,846.13 5.96
6 其他资产 27,463.78 27,463.78
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 36,092,388.00 92.35
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,964,003.02 7.58
6 其他资产 25,776.50 25,776.50
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 31,254,436.11 75.87
2 固定收益类投资 204,041.92 0.50
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 9,686,965.65 23.52
6 其他资产 46,912.68 46,912.68
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 13,204,313.82 81.20
2 固定收益类投资 203,243.29 1.25
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,241,898.55 7.64
6 其他资产 1,611,672.70 1,611,672.70
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 16,803,189.09 80.64
2 固定收益类投资 910,100.96 4.37
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,799,067.37 13.43
6 其他资产 324,914.76 324,914.76
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 170,104,586.85 87.32
2 固定收益类投资 613,465.32 0.31
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 18,998,004.12 9.75
6 其他资产 5,097,388.06 5,097,388.06
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 305,660,331.96 91.08
2 固定收益类投资 15,003,000.00 4.47
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 13,870,910.78 4.13
6 其他资产 1,068,315.82 1,068,315.82
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 344,602,431.87 87.67
2 固定收益类投资 15,012,000.00 3.82
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 20,851,504.03 5.30
6 其他资产 12,601,851.40 12,601,851.40
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 333,098,190.71 89.95
2 固定收益类投资 650,000.00 0.18
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 27,053,227.11 7.31
6 其他资产 9,509,337.36 9,509,337.36
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 307,933,773.25 79.16
2 固定收益类投资 649,740.00 0.17
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 28,984,541.65 7.45
6 其他资产 51,417,796.29 51,417,796.29
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 230,039,913.88 93.55
2 固定收益类投资 649,155.00 0.26
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 14,467,022.51 5.88
6 其他资产 734,786.83 734,786.83
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 113,128,026.48 93.05
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 7,310,197.62 6.01
6 其他资产 1,145,868.75 1,145,868.75
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 13,508,306.96 91.88
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,002,316.48 6.82
6 其他资产 191,735.61 191,735.61
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 16,314,869.88 92.41
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,323,900.49 7.50
6 其他资产 16,340.95 16,340.95

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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