天弘悦享定期开放债券型发起式证券投资基金(005654)

管理费： 0.300% 托管费： 0.100%
最高认购费率： 0.600% 最低认购金额： 元
状态： --  --

单位净值：

1.1513

 累计净值：1.2257 净值更新日期：2023-11-24 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：尹粒宇 管理人：天弘基金管理有限公司 投资类型：债券型
最新规模：28.025亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：南京银行股份有限公司 成立日期：2018-05-14

业绩比较基准： 中债综合全价（总值）指数收益率

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 2,987,670,051.60 87.41
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 400,184,262.86 11.71
5 银行存款和结算备付金合计 29,749,907.22 0.87
6 其他资产 262,519.84 262,519.84
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 3,705,111,861.77 98.69
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 48,913,806.54 1.30
6 其他资产 92,266.50 92,266.50
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 3,843,928,805.58 100.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 175,642.06 0.00
6 其他资产 5,540.68 5,540.68
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 3,900,220,773.68 99.81
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 7,279,037.64 0.19
6 其他资产 38,985.18 38,985.18
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 3,063,504,364.37 96.13
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 72,004,347.67 2.26
5 银行存款和结算备付金合计 51,143,635.93 1.60
6 其他资产 133,375.45 133,375.45
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 3,009,609,679.88 95.66
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 136,016,080.27 4.32
5 银行存款和结算备付金合计 361,675.40 0.01
6 其他资产 209,662.46 209,662.46
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 3,287,717,199.46 91.28
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 13,045,970.19 0.36
6 其他资产 301,002,215.34 301,002,215.34
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 3,207,002,000.00 97.26
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 54,877,246.36 1.66
6 其他资产 35,548,883.44 35,548,883.44
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 2,797,228,600.00 98.26
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 10,649,318.55 0.37
6 其他资产 38,972,097.64 38,972,097.64
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 2,155,037,400.00 97.83
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 20,978,976.66 0.95
6 其他资产 26,719,486.58 26,719,486.58
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 2,386,676,200.00 98.30
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 131,048.17 0.01
6 其他资产 41,232,364.72 41,232,364.72
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,987,216,600.00 92.39
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 126,105,509.16 5.86
5 银行存款和结算备付金合计 5,043,370.71 0.23
6 其他资产 32,540,168.57 32,540,168.57
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 2,005,870,000.00 93.91
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 99,914,469.87 4.68
5 银行存款和结算备付金合计 4,836,115.24 0.23
6 其他资产 25,350,139.27 25,350,139.27
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 2,247,975,042.50 97.05
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 38,887,396.01 1.68
6 其他资产 29,558,685.99 29,558,685.99
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 2,407,919,000.00 97.58
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 14,683,205.31 0.60
6 其他资产 45,078,682.37 45,078,682.37

合作电话：0755-83990201、83256219  Email：service@p5w.net

全景网络：获准从事登载财经类新闻业务 获准经营因特网信息服务业务

Copyright © 2000-2024 Panorama Network Co., Ltd, All Rights Reserved

全景网络有限公司版权所有

未经全景网书面授权，请勿转载内容或建立镜像，违者依法必究！

经营许可证号 粤B2-20050249号
信息网络传播视听节目许可证
许可证号：1903034