安信永盛定期开放债券型发起式证券投资基金(005677)

管理费： 0.300% 托管费： 0.100%
最高认购费率： 0.600% 最低认购金额： 元
状态： --  --

单位净值：

1.0732

 累计净值：1.1722 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：梁冰哲 管理人：安信基金管理有限责任公司 投资类型：债券型
最新规模：16.000亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行：交通银行股份有限公司 成立日期：2018-03-30

业绩比较基准： 中债总指数（全价）收益率

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,492,560,538.99 87.11
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 214,164,626.91 12.50
5 银行存款和结算备付金合计 6,712,678.61 0.39
6 其他资产 0.00 0.00
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,549,401,302.27 81.29
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 347,860,148.56 18.25
5 银行存款和结算备付金合计 8,694,256.01 0.46
6 其他资产 0.00 0.00
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,549,293,495.68 91.46
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 129,952,908.69 7.67
5 银行存款和结算备付金合计 14,653,599.24 0.87
6 其他资产 0.00 0.00
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,856,756,991.75 99.43
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 10,574,173.35 0.57
6 其他资产 0.00 0.00
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,807,129,557.26 99.40
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 10,886,388.11 0.60
6 其他资产 0.00 0.00
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,741,343,877.84 99.34
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 11,571,477.13 0.66
6 其他资产 0.00 0.00
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 2,200,538,898.34 99.32
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 15,048,914.29 0.68
6 其他资产 0.00 0.00
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,828,380,000.00 98.05
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 11,731,335.62 0.63
6 其他资产 24,657,830.81 24,657,830.81
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,617,424,000.00 98.21
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 10,793,407.67 0.66
6 其他资产 18,753,101.57 18,753,101.57
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,490,379,000.00 92.21
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 89,200,493.80 5.52
5 银行存款和结算备付金合计 11,453,367.45 0.71
6 其他资产 25,171,482.42 25,171,482.42
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,513,335,000.00 89.20
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 145,920,272.96 8.60
5 银行存款和结算备付金合计 10,573,018.22 0.62
6 其他资产 26,794,343.75 26,794,343.75
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,633,988,000.00 97.05
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 23,973,243.35 1.42
6 其他资产 25,659,112.68 25,659,112.68
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,453,677,000.00 87.06
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 99,400,349.10 5.95
5 银行存款和结算备付金合计 96,073,447.66 5.75
6 其他资产 20,503,633.23 20,503,633.23
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,794,112,000.00 97.73
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 10,949,329.35 0.60
6 其他资产 30,719,937.46 30,719,937.46
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,874,039,000.00 97.73
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 10,873,895.63 0.57
6 其他资产 32,631,525.28 32,631,525.28

合作电话：0755-83990201、83256219  Email：service@p5w.net

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