财通资管鑫盛6个月定期开放混合型证券投资基金(005679)

管理费： 1.000% 托管费： 0.150%
最高认购费率： 1.000% 最低认购金额： 1000.00元
状态： --  --

单位净值：

1.4136

 累计净值：1.4136 净值更新日期：2023-11-24 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：李杰,马航 管理人：财通证券资产管理有限公司 投资类型：混合型
最新规模：2.477亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：兴业银行股份有限公司 成立日期：2018-05-22

业绩比较基准： 沪深300指数收益率×30%＋中债综合指数收益率×70%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 310,810,285.24 86.91
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 41,192,273.42 11.52
5 银行存款和结算备付金合计 5,151,480.29 1.44
6 其他资产 460,731.69 460,731.69
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 356,699,225.24 99.08
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 -535.83 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,972,259.94 0.55
6 其他资产 1,357,854.12 1,357,854.12
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 499,820.00 0.70
2 固定收益类投资 47,437,783.73 66.86
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 23,008,321.60 32.43
6 其他资产 3,008.63 3,008.63
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 58,362,377.51 91.15
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 5,664,699.12 8.85
6 其他资产 2,994.86 2,994.86
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 233,900.00 0.41
2 固定收益类投资 45,258,201.94 79.33
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 3,000,000.00 5.26
5 银行存款和结算备付金合计 7,540,282.83 13.22
6 其他资产 1,017,372.89 1,017,372.89
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 21,918,349.54 81.45
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 3,900,000.00 14.49
5 银行存款和结算备付金合计 914,453.15 3.40
6 其他资产 177,366.65 177,366.65
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 17,784,822.74 69.97
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 6,000,000.00 23.60
5 银行存款和结算备付金合计 1,628,515.24 6.41
6 其他资产 5,780.28 5,780.28
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,105,677.00 5.06
2 固定收益类投资 10,755,071.00 49.22
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 8,000,000.00 36.61
5 银行存款和结算备付金合计 1,936,325.85 8.86
6 其他资产 54,067.16 54,067.16
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,610,103.00 7.51
2 固定收益类投资 11,928,807.77 55.62
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 6,000,000.00 27.98
5 银行存款和结算备付金合计 1,865,703.57 8.70
6 其他资产 41,917.85 41,917.85
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 2,315,912.02 8.84
2 固定收益类投资 10,774,116.35 41.12
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 12,000,135.00 45.80
5 银行存款和结算备付金合计 841,720.66 3.21
6 其他资产 267,173.26 267,173.26
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,434,776.40 5.62
2 固定收益类投资 11,669,832.30 45.73
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 10,000,135.00 39.19
5 银行存款和结算备付金合计 1,166,070.69 4.57
6 其他资产 1,248,905.54 1,248,905.54
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 19,812,552.72 31.99
2 固定收益类投资 32,580,931.00 52.60
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 2,000,000.00 3.23
5 银行存款和结算备付金合计 6,818,343.62 11.01
6 其他资产 724,329.36 724,329.36
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 20,592,746.57 33.43
2 固定收益类投资 38,984,765.00 63.28
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,470,210.88 2.39
6 其他资产 558,977.37 558,977.37
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 35,503,628.72 16.96
2 固定收益类投资 88,042,434.00 42.05
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 47,000,000.00 22.45
5 银行存款和结算备付金合计 36,320,403.26 17.35
6 其他资产 2,528,951.79 2,528,951.79
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 22,807,764.98 11.48
2 固定收益类投资 131,639,535.00 66.28
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 41,646,618.33 20.97
6 其他资产 2,521,836.61 2,521,836.61

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