财通资管价值成长混合型证券投资基金(005680)

管理费: 1.500% 托管费: 0.250%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 1000.00元
状态: --  --

单位净值:

2.4182

累计净值:2.4182 净值更新日期:2021-05-14 基金类型:开放式基金
基金经理:于洋,姜永明 管理人:财通证券资产管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:3.046亿份(2021-04-22) 托管行:中国工商银行股份有限公司 成立日期:2019-03-25

业绩比较基准: 沪深300指数收益率×60%+中债综合指数收益率×40%

资产配置

  • 2021年
  • 2020年
  • 2019年
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 634,057,334.10 84.66
2 固定收益类投资 24,864,786.33 3.32
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 88,114,000.89 11.76
6 其他资产 1,944,535.96 1,944,535.96
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 769,341,440.56 85.15
2 固定收益类投资 14,176,860.01 1.57
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 118,101,797.53 13.07
6 其他资产 1,941,876.12 1,941,876.12
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 672,768,787.30 87.73
2 固定收益类投资 34,673,418.38 4.52
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 58,681,811.72 7.65
6 其他资产 726,501.20 726,501.20
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 461,227,741.70 88.16
2 固定收益类投资 23,295,789.15 4.45
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 33,628,773.85 6.43
6 其他资产 5,013,821.91 5,013,821.91
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 457,991,006.93 86.31
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 67,064,730.42 12.64
6 其他资产 5,572,102.76 5,572,102.76
2019年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 139,041,138.97 89.73
2 固定收益类投资 189,000.00 0.12
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 15,526,375.61 10.02
6 其他资产 193,419.11 193,419.11
2019年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 120,189,507.81 82.77
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 24,581,837.95 16.93
6 其他资产 445,607.69 445,607.69
2019年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 296,110,190.30 71.31
2 固定收益类投资 524,000.00 0.13
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 110,986,751.69 26.73
6 其他资产 7,646,735.54 7,646,735.54

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

全景网络:获准从事登载财经类新闻业务 获准经营因特网信息服务业务

Copyright © 2000-2021 Panorama Network Co., Ltd, All Rights Reserved

全景网络有限公司版权所有

未经全景网书面授权,请勿转载内容或建立镜像,违者依法必究!

经营许可证号 粤B2-20050249
信息网络传播视听节目许可证
许可证号:1903034