财通资管价值成长混合型证券投资基金A类(005680)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 1000.00元
状态: --  --

单位净值:

1.9767

累计净值:1.9767 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:姜永明 管理人:财通证券资产管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:11.669亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国工商银行股份有限公司 成立日期:2019-03-25

业绩比较基准: 沪深300指数收益率×70%+中债综合指数收益率×30%

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 2,536,139,323.45 94.64
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 142,473,487.61 5.32
6 其他资产 1,243,888.11 1,243,888.11
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 3,547,928,343.49 92.97
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 248,908,632.81 6.52
6 其他资产 19,570,896.95 19,570,896.95
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 4,359,133,847.03 94.55
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 244,968,796.94 5.31
6 其他资产 6,383,791.06 6,383,791.06
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 3,859,582,693.94 92.59
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 307,681,237.54 7.38
6 其他资产 1,004,057.38 1,004,057.38
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 3,304,623,680.20 94.11
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 205,465,863.31 5.85
6 其他资产 1,345,562.78 1,345,562.78
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 4,601,642,454.18 90.93
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 320,219,647.07 6.33
6 其他资产 138,616,014.45 138,616,014.45
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 4,780,557,066.55 90.06
2 固定收益类投资 128,848,785.42 2.43
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 336,272,300.67 6.33
6 其他资产 62,502,790.26 62,502,790.26
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 5,368,512,023.57 90.65
2 固定收益类投资 141,793,944.88 2.39
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 399,524,937.35 6.75
6 其他资产 12,576,419.89 12,576,419.89
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 2,948,000,843.43 88.69
2 固定收益类投资 96,996,325.80 2.92
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 265,653,169.64 7.99
6 其他资产 13,157,838.91 13,157,838.91
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 1,196,122,585.32 81.60
2 固定收益类投资 18,829,703.89 1.28
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 228,661,877.72 15.60
6 其他资产 22,287,160.87 22,287,160.87
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 634,057,334.10 84.66
2 固定收益类投资 24,864,786.33 3.32
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 88,114,000.89 11.76
6 其他资产 1,944,535.96 1,944,535.96
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 769,341,440.56 85.15
2 固定收益类投资 14,176,860.01 1.57
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 118,101,797.53 13.07
6 其他资产 1,941,876.12 1,941,876.12
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 672,768,787.30 87.73
2 固定收益类投资 34,673,418.38 4.52
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 58,681,811.72 7.65
6 其他资产 726,501.20 726,501.20
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 461,227,741.70 88.16
2 固定收益类投资 23,295,789.15 4.45
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 33,628,773.85 6.43
6 其他资产 5,013,821.91 5,013,821.91
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 457,991,006.93 86.31
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 67,064,730.42 12.64
6 其他资产 5,572,102.76 5,572,102.76

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