国寿安保华兴灵活配置混合 (005683) 资产配置

管理费：	1.200%	托管费：	0.200%
最高认购费率：	1.200%	最低认购金额：	10.00元
状态：	-- --

单位净值： 1.4451	累计净值：1.4751	净值更新日期：2023-11-29 00:00:00	基金类型：开放式基金
基金经理：李捷	管理人：国寿安保基金管理有限公司	投资类型：混合型
最新规模：0.938亿份(2023-10-25 00:00:00)	托管行：中国工商银行股份有限公司	成立日期：2018-04-28
业绩比较基准：沪深300指数收益率×35%+恒生指数收益率×35%+中证综合债券指数收益率×30%

单位净值：

1.4451

累计净值：1.4751

净值更新日期：2023-11-29 00:00:00

基金类型：开放式基金

基金经理：李捷

管理人：国寿安保基金管理有限公司

投资类型：混合型

最新规模：0.938亿份(2023-10-25 00:00:00)

托管行：中国工商银行股份有限公司

成立日期：2018-04-28

业绩比较基准：沪深300指数收益率×35%+恒生指数收益率×35%+中证综合债券指数收益率×30%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

2023年
2022年
2021年
2020年

2023年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	128,681,454.80	92.60
2	固定收益类投资	8,702,436.50	6.26
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	1,390,749.02	1.00
6	其他资产	195,084.35	195,084.35

2023年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	143,597,882.38	92.67
2	固定收益类投资	9,403,480.19	6.07
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	1,646,225.62	1.06
6	其他资产	310,037.39	310,037.39

2023年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	201,491,593.46	92.36
2	固定收益类投资	13,410,112.96	6.15
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	2,828,934.67	1.30
6	其他资产	419,312.88	419,312.88

2022年4季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	196,129,548.09	92.72
2	固定收益类投资	12,416,079.81	5.87
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	2,582,485.51	1.22
6	其他资产	393,365.13	393,365.13

2022年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	185,345,524.83	92.29
2	固定收益类投资	12,380,170.74	6.16
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	2,748,232.57	1.37
6	其他资产	361,626.14	361,626.14

2022年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	204,935,181.73	93.15
2	固定收益类投资	12,363,356.87	5.62
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	2,564,729.22	1.17
6	其他资产	137,955.07	137,955.07

2022年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	175,931,995.84	88.85
2	固定收益类投资	14,390,991.16	7.27
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	2,000,000.00	1.01
5	银行存款和结算备付金合计	4,930,157.04	2.49
6	其他资产	762,467.59	762,467.59

2021年4季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	319,946,401.71	93.04
2	固定收益类投资	19,607,580.00	5.70
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	3,955,344.20	1.15
6	其他资产	385,637.99	385,637.99

2021年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	345,877,145.98	91.86
2	固定收益类投资	22,345,347.50	5.93
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	7,848,438.42	2.08
6	其他资产	471,670.97	471,670.97

2021年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	531,817,495.71	86.60
2	固定收益类投资	31,917,348.25	5.20
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	33,000,000.00	5.37
5	银行存款和结算备付金合计	16,879,656.36	2.75
6	其他资产	472,707.61	472,707.61

2021年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	634,536,068.93	93.55
2	固定收益类投资	37,782,845.50	5.57
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	5,055,388.99	0.75
6	其他资产	911,560.14	911,560.14

2020年4季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	673,377,524.31	89.70
2	固定收益类投资	37,589,297.40	5.01
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	8,000,000.00	1.07
5	银行存款和结算备付金合计	13,600,396.23	1.81
6	其他资产	18,124,512.15	18,124,512.15

2020年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	491,653,463.82	84.25
2	固定收益类投资	30,409,509.90	5.21
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	25,000,000.00	4.28
5	银行存款和结算备付金合计	36,032,534.09	6.17
6	其他资产	486,752.33	486,752.33

2020年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	348,866,348.89	73.79
2	固定收益类投资	20,105,430.80	4.25
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	40,000,000.00	8.46
5	银行存款和结算备付金合计	63,363,238.58	13.40
6	其他资产	431,902.57	431,902.57

2020年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	224,190,292.56	91.16
2	固定收益类投资	14,940,103.30	6.08
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	2,400,000.00	0.98
5	银行存款和结算备付金合计	3,883,528.98	1.58
6	其他资产	512,899.98	512,899.98